近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.14 | 0.88 | 1.05 | 0.79 | 3.84 | 2.03 | 4.13 |
基准收益率②% | 0.57 | 0.88 | 0.87 | 0.71 | 2.60 | 2.48 | 3.28 |
① — ② | -0.43 | 0.00 | 0.18 | 0.08 | 1.24 | -0.45 | 0.85 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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车飞 | 2020/08/11 | 4年3月12天 | 14.02 | 车飞,毕业于英国雷丁大学,曾就职于联合资信评估有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中国国际金融股份有限公司,历任信评分析师、信用风险主管、信用负责人。2017年加入光大证券资产管理有限公司,现任信评质控部总经理。具备7年以上信用研究及评级经验,熟悉绝大多数信用品种,曾多次成功捕捉信用债行情。2020年8月11日任光大阳光稳债中短债债券型集合资产管理计划的投资经理。2021年03月4日至2022年07月08日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划投资经理。2021年07月19日任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2021年8月30日至2022年10月21日任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划投资经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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崔宁 | 2021/07/26 | 2024/11/08 | 3年3月13天 | 10.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 8,258.03 | 4.63 | 3.88 |
金融债券 | 42,018.82 | 23.57 | -11.96 |
其中:政策性金融债 | 29,451.27 | 16.52 | 4.55 |
企业债券 | 58,857.90 | 33.01 | 1.21 |
短期融资券 | 25,983.58 | 14.57 | -0.15 |
中期票据 | 81,247.84 | 45.57 | 15.10 |
合计 | 216,366.16 | 121.35 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240203 | 24国开03 | 90.00 | 9264.16 | 5.20 |
102380648 | 23科学广州MTN002 | 50.00 | 5133.46 | 2.88 |
240011 | 24附息国债11 | 50.00 | 5090.79 | 2.86 |
092318002 | 23农发清发02 | 50.00 | 5089.36 | 2.85 |
240411 | 24农发11 | 50.00 | 5033.17 | 2.82 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 456.03 |
本期利润(万元) | 85.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 |
期末基金资产净值(万元) | 52,355.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.1428 |