近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.10 | 0.04 | -4.45 | 0.78 | 6.85 | -0.26 | -- |
| 基准收益率②% | 2.46 | 1.10 | 1.43 | -0.25 | -0.02 | -- | -- |
| ① — ② | -1.36 | -1.06 | -5.88 | 1.03 | 6.87 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×85%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张丁 | 2022/09/01 | 2年2月20天 | 2.79 | 张丁，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。先后担任九富投资顾问有限公司研究员、中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部总经理助理、招商证券股份有限公司研究发展中心债券研究员、华商基金管理有限公司研究部债券研究员、中国国际金融股份有限公司资产管理部债券投资经理。2017年加入光证资管，任公司总经理助理兼固定收益公募投资部总经理。2019年11月26日任光大阳光添利债券型集合资产管理计划投资经理。2020年8月17日任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2021年8月30日任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划投资经理。2022年9月1日任光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。 |
| 曾炳祥 | 2022/09/01 | 2年2月20天 | 2.79 | 曾炳祥，男，中国籍，5年证券从业经历，上海交通大学硕士。2017年加入光证资管担任研究员，任投资经理.2021年05月11日至2022年06月08日任光大阳光生活18个月持有期混合型集合资产管理计划投资经理。2021年7月8日任光大阳光添利债券型集合资产管理计划基金经理。2022年9月1日任光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年12月28日任光大阳光混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 68.55 | 0.40 | -- | -1.33 |
| 制造业 | 2,249.58 | 13.10 | -- | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155.88 | 0.91 | -- | -0.08 |
| 建筑业 | 63.90 | 0.37 | -- | -0.09 |
| 批发和零售业 | 157.98 | 0.92 | -- | 0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139.30 | 0.81 | -- | -0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 61.42 | 0.36 | -- | -0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.46 | 0.78 | -- | -0.26 |
| 金融业 | 126.81 | 0.74 | -- | -1.00 |
| 合计 | 3,156.88 | 18.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000538 | 云南白药 | 2.02 | 123.22 | 0.72% | 0.39 | 5.00 |
| 000333 | 美的集团 | 1.59 | 120.94 | 0.70% | 新晋 | -4.89 |
| 600219 | 南山铝业 | 25.62 | 112.22 | 0.65% | 新晋 | 0.41 |
| 601607 | 上海医药 | 4.47 | 94.54 | 0.55% | 新晋 | 5.36 |
| 600018 | 上港集团 | 14.12 | 91.78 | 0.53% | 新晋 | -3.47 |
| 00941 | 中国移动 | 1.35 | 89.42 | 0.52% | 新晋 | -- |
| 002001 | 新和成 | 3.86 | 87.12 | 0.51% | 新晋 | -6.42 |
| 01766 | 中国中车 | 19.00 | 87.04 | 0.51% | 新晋 | -- |
| 600150 | 中国船舶 | 1.73 | 72.26 | 0.42% | 新晋 | -7.52 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.70 | 71.15 | 0.41% | 新晋 | -9.42 |
| 601766 | 中国中车 | 6.22 | 50.82 | 0.30% | 新晋 | -0.35 |
| 合计 | -- | 82.68 | 1,000.51 | 5.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,426.43 | 8.31 | 3.57 |
| 金融债券 | 6,333.67 | 36.88 | -17.26 |
| 其中：政策性金融债 | 2,062.13 | 12.01 | 2.46 |
| 企业债券 | 3,087.89 | 17.98 | -6.08 |
| 中期票据 | 4,113.57 | 23.95 | 4.74 |
| 合计 | 14,961.56 | 87.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 1928012 | 19工商银行二级04 | 10.00 | 1117.04 | 6.50 |
| 282380004 | 23农银人寿永续债 | 10.00 | 1061.12 | 6.18 |
| 282380005 | 23太平人寿永续债01 | 10.00 | 1056.26 | 6.15 |
| 163060 | 19常高06 | 10.00 | 1045.20 | 6.09 |
| 101901380 | 19南通国投MTN001 | 10.00 | 1041.19 | 6.06 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.70% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500--1000万元 | 0.10% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -98.79 |
| 本期利润(万元) | 70.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,944.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0299 |