近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.62 | 0.39 | 0.05 | 0.54 | -2.83 | 6.85 | -0.26 |
| 基准收益率②% | 1.16 | 1.27 | -0.42 | 1.72 | 6.88 | -0.02 | -- |
| ① — ② | 2.46 | -0.88 | 0.47 | -1.18 | -9.71 | 6.87 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×85%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张丁 | 2022/09/01 | 3年2月25天 | 6.76 | 张丁，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。先后担任九富投资顾问有限公司研究员、中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部总经理助理、招商证券股份有限公司研究发展中心债券研究员、华商基金管理有限公司研究部债券研究员、中国国际金融股份有限公司资产管理部债券投资经理。2017年加入光证资管，任公司总经理助理兼固定收益公募投资部总经理，现任副总经理。自2019年11月26日起至2025年12月1日，担任光大阳光添利债券型集合资产管理计划的基金经理。自2020年8月17日至2022年6月8日，担任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年8月30日至2025年3月1日，担任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年9月1日起，担任光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 曾炳祥 | 2022/09/01 | 2025/11/07 | 3年2月6天 | 7.72 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 90.12 | 2.92 | -- | 1.50 |
| 制造业 | 375.05 | 12.16 | -- | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.81 | 1.06 | -- | 0.50 |
| 建筑业 | 41.36 | 1.34 | -- | 1.01 |
| 批发和零售业 | 11.31 | 0.37 | -- | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.81 | 0.84 | -- | 0.09 |
| 金融业 | 11.92 | 0.39 | -- | -1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.36 | 0.17 | -- | -0.14 |
| 合计 | 593.74 | 19.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002683 | 广东宏大 | 1.07 | 47.19 | 1.53% | 0.45 | -3.81 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.68 | 44.81 | 1.45% | 0.75 | -4.04 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 3.19 | 42.94 | 1.39% | 0.37 | 7.30 |
| 603098 | 森特股份 | 2.88 | 41.36 | 1.34% | 0.50 | -12.35 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.88 | 37.64 | 1.22% | 0.40 | -12.52 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.33 | 37.52 | 1.22% | 0.46 | -14.15 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.50 | 36.71 | 1.19% | 0.59 | -4.23 |
| 000538 | 云南白药 | 0.55 | 31.21 | 1.01% | 0.40 | -1.03 |
| 600674 | 川投能源 | 1.99 | 28.42 | 0.92% | 0.31 | -2.80 |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.47 | 27.85 | 0.90% | 新晋 | 13.33 |
| 合计 | -- | 13.54 | 375.65 | 12.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,515.86 | 81.56 | 0.71 |
| 合计 | 2,515.86 | 81.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 25.00 | 2515.86 | 81.56 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.70% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500--1000万元 | 0.10% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 60.37 |
| 本期利润(万元) | 92.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0368 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,369.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0776 |