近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.51 | 1.05 | 2.53 | -8.61 | -20.57 | -15.52 | -12.46 |
| 基准收益率②% | 11.82 | 2.07 | 0.40 | -4.29 | -8.76 | -12.29 | -5.66 |
| ① — ② | -3.31 | -1.02 | 2.13 | -4.32 | -11.81 | -3.23 | -6.80 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*40%＋中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 应超 | 2023/12/28 | 10月22天 | 11.08 | 应超，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江大学金融学学士、经济学硕士。2016年9月入职光大证券资产管理有限公司，担任行业研究员，先后负责多个行业的研究，具备较强的跨行业研究能力，现任公司混合资产公募投资部副总经理。2020年9月21日至2022年07月29日任光大阳光智造混合型集合资产管理计划投资经理。2020年12月14日任光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划投资经理。2021年3月4日至2024年6月26日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划投资经理。2023年12月28日任光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 何伟 | 2023/08/03 | 1年3月16天 | -7.87 | 何伟，男，中国籍，上海财经大学金融学学士，上海交通大学工商管理学硕士，曾任金元顺安基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理，2021年7月入职光大证券资产管理有限公司，任行业研究员，研究部总经理助理，具备较强的跨行业研究能力和个股挖掘能力。自2023年8月3日起，担任光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王海涛 | 2020/04/17 | 2023/08/03 | 3年3月16天 | 5.48 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 63.25 | 0.41 | -- | -2.07 |
| 采矿业 | 445.17 | 2.86 | -- | -3.04 |
| 制造业 | 8,384.79 | 53.85 | -- | 6.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178.70 | 1.15 | -- | -2.10 |
| 建筑业 | 81.47 | 0.52 | -- | -1.06 |
| 批发和零售业 | 49.84 | 0.32 | -- | -1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.87 | 0.74 | -- | -2.38 |
| 住宿和餐饮业 | 76.76 | 0.49 | -- | -0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 488.37 | 3.14 | -- | -1.37 |
| 金融业 | 543.90 | 3.49 | -- | -2.75 |
| 房地产业 | 378.93 | 2.43 | -- | -0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 246.83 | 1.59 | -- | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 35.08 | 0.23 | -- | -1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.21 | 0.26 | -- | -0.74 |
| 卫生和社会工作 | 39.66 | 0.25 | -- | -1.44 |
| 合计 | 11,167.83 | 71.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.19 | 475.67 | 3.05% | 0.24 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.27 | 471.96 | 3.03% | 0.11 | 1.06 |
| 600036 | 招商银行 | 12.32 | 463.36 | 2.98% | -0.15 | -3.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.81 | 455.92 | 2.93% | 0.79 | 5.10 |
| 002078 | 太阳纸业 | 26.64 | 401.73 | 2.58% | -0.03 | 4.03 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 14.59 | 382.11 | 2.45% | -0.21 | -0.95 |
| 002027 | 分众传媒 | 32.43 | 229.28 | 1.47% | -0.80 | 2.18 |
| 600690 | 海尔智家 | 7.05 | 226.66 | 1.46% | -0.16 | -7.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.03 | 218.22 | 1.40% | -0.19 | -10.99 |
| 000333 | 美的集团 | 2.85 | 216.77 | 1.39% | 新晋 | -5.38 |
| 合计 | -- | 111.18 | 3,541.68 | 22.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 677.21 | 4.35 | -5.24 |
| 合计 | 677.21 | 4.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113060 | 浙22转债 | 1.71 | 252.53 | 1.62 |
| 113065 | 齐鲁转债 | 0.91 | 104.14 | 0.67 |
| 113061 | 拓普转债 | 0.62 | 75.42 | 0.48 |
| 127045 | 牧原转债 | 0.44 | 50.32 | 0.32 |
| 110073 | 国投转债 | 0.42 | 48.39 | 0.31 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -150.22 |
| 本期利润(万元) | 806.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0774 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,399.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0089 |