近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.83 | -0.36 | 1.88 | -3.46 | 8.54 | -20.57 | -15.52 |
| 基准收益率②% | 13.92 | 2.03 | 5.17 | -0.48 | 14.04 | -8.76 | -12.29 |
| ① — ② | 2.91 | -2.39 | -3.29 | -2.98 | -5.50 | -11.81 | -3.23 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*40%＋中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 应超 | 2023/12/28 | 1年10月29天 | 27.57 | 应超，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江大学金融学学士、经济学硕士。2016年9月入职光大证券资产管理有限公司，担任行业研究员，先后负责多个行业的研究，具备较强的跨行业研究能力，现任公司混合资产公募投资部副总经理。2020年9月21日至2022年07月29日任光大阳光智造混合型集合资产管理计划投资经理。2020年12月14日任光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划投资经理。2021年3月4日至2024年6月26日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划投资经理。2023年12月28日任光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 31.27 | 0.28 | -- | -1.56 |
| 采矿业 | 461.24 | 4.06 | -- | -1.45 |
| 制造业 | 6,800.21 | 59.86 | -- | 13.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.24 | 0.64 | -- | -1.09 |
| 建筑业 | 28.22 | 0.25 | -- | -1.23 |
| 批发和零售业 | 31.80 | 0.28 | -- | -0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92.85 | 0.82 | -- | -1.69 |
| 住宿和餐饮业 | 42.64 | 0.38 | -- | -0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 350.20 | 3.08 | -- | -3.71 |
| 金融业 | 543.37 | 4.78 | -- | -1.73 |
| 房地产业 | 315.32 | 2.78 | -- | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 81.73 | 0.72 | -- | -0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 81.78 | 0.72 | -- | -0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.65 | 0.34 | -- | -0.66 |
| 合计 | 8,972.52 | 78.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.39 | 558.78 | 4.92% | 1.66 | -3.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.85 | 512.33 | 4.51% | 0.70 | -- |
| 600426 | 华鲁恒升 | 14.37 | 382.39 | 3.37% | 0.95 | 11.19 |
| 600036 | 招商银行 | 8.81 | 356.01 | 3.13% | -0.73 | 3.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.03 | 354.16 | 3.12% | 1.41 | -5.15 |
| 002078 | 太阳纸业 | 24.43 | 349.10 | 3.07% | 0.51 | 0.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.22 | 317.68 | 2.80% | 0.53 | -0.49 |
| 300138 | 晨光生物 | 15.74 | 206.35 | 1.82% | 0.74 | -14.24 |
| 600690 | 海尔智家 | 7.32 | 185.42 | 1.63% | 0.30 | 6.01 |
| 001979 | 招商蛇口 | 16.80 | 170.86 | 1.50% | 新晋 | 1.03 |
| 合计 | -- | 101.96 | 3,393.08 | 29.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 58.01 | 0.51 | -3.06 |
| 合计 | 58.01 | 0.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113052 | 兴业转债 | 0.48 | 58.01 | 0.51 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 476.97 |
| 本期利润(万元) | 1,314.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1675 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,949.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1551 |