近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 18.88 | -0.37 | 2.04 | -2.32 | 6.76 | -8.06 | -17.08 |
| 基准收益率②% | 14.61 | 1.65 | 2.34 | -0.57 | 12.68 | -8.30 | -14.67 |
| ① — ② | 4.27 | -2.02 | -0.30 | -1.75 | -5.92 | 0.24 | -2.41 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 应超 | 2020/12/15 | 4年11月11天 | -3.33 | 应超，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江大学金融学学士、经济学硕士。2016年9月入职光大证券资产管理有限公司，担任行业研究员，先后负责多个行业的研究，具备较强的跨行业研究能力，现任公司混合资产公募投资部副总经理。2020年9月21日至2022年07月29日任光大阳光智造混合型集合资产管理计划投资经理。2020年12月14日任光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划投资经理。2021年3月4日至2024年6月26日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划投资经理。2023年12月28日任光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 62.01 | 0.65 | -- | -1.19 |
| 采矿业 | 203.25 | 2.14 | -- | -3.37 |
| 制造业 | 5,913.23 | 62.19 | -- | 15.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.44 | 0.52 | -- | -1.21 |
| 建筑业 | 47.33 | 0.50 | -- | -0.98 |
| 批发和零售业 | 64.07 | 0.67 | -- | -0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.99 | 1.11 | -- | -1.40 |
| 住宿和餐饮业 | 18.90 | 0.20 | -- | -0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 493.41 | 5.19 | -- | -1.60 |
| 金融业 | 282.32 | 2.97 | -- | -3.54 |
| 房地产业 | 167.80 | 1.76 | -- | -0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 15.69 | 0.16 | -- | -1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 117.63 | 1.24 | -- | -0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.09 | 0.28 | -- | -0.72 |
| 教育 | 20.84 | 0.22 | -- | -0.35 |
| 合计 | 7,589.00 | 79.80 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.97 | 391.55 | 4.12% | 0.96 | -3.60 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9.70 | 258.05 | 2.71% | 0.41 | 11.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.38 | 230.26 | 2.42% | 0.66 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 187.72 | 1.97% | -0.04 | -0.49 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.92 | 175.28 | 1.84% | -0.21 | 6.01 |
| 300138 | 晨光生物 | 11.39 | 149.32 | 1.57% | 0.36 | -14.24 |
| 002126 | 银轮股份 | 3.57 | 147.66 | 1.55% | 0.45 | -9.65 |
| 00836 | 华润电力 | 8.32 | 135.45 | 1.42% | -0.30 | -- |
| 603259 | 药明康德 | 1.05 | 117.63 | 1.24% | 新晋 | -9.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.62 | 86.43 | 0.91% | 新晋 | -16.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 0.45 | 32.68 | 0.34% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 43.50 | 1,912.03 | 20.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 97.90 | 1.03 | -3.87 |
| 合计 | 97.90 | 1.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113052 | 兴业转债 | 0.81 | 97.90 | 1.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 249.31 |
| 本期利润(万元) | 1,441.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4322 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,982.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.7997 |