近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.36 | -5.66 | -3.85 | -2.97 | -8.06 | -17.08 | -0.37 |
| 基准收益率②% | 1.00 | -4.61 | -3.96 | -3.17 | -8.30 | -14.67 | -2.81 |
| ① — ② | -1.36 | -1.05 | 0.11 | 0.20 | 0.24 | -2.41 | 2.44 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 应超 | 2020/12/14 | 3年5月 | -16.52 | 应超，男，中国籍，7年证券从业经历，浙江大学金融学学士、经济学硕士。2016年9月入职光大证券资产管理有限公司，担任行业研究员，先后负责多个行业的研究，具备较强的跨行业研究能力，现任公司混合资产公募投资部副总经理。2020年9月21日至2022年07月29日任光大阳光智造混合型集合资产管理计划投资经理。2020年12月14日任光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划投资经理。2021年3月4日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划投资经理。2023年12月28日任光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 117.72 | 1.13 | -- | -1.84 |
| 采矿业 | 41.44 | 0.40 | -- | -6.14 |
| 制造业 | 6,482.35 | 62.39 | -- | 16.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.37 | 0.63 | -- | -2.94 |
| 建筑业 | 103.13 | 0.99 | -- | -0.66 |
| 批发和零售业 | 130.87 | 1.26 | -- | -0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110.65 | 1.06 | -- | -1.39 |
| 住宿和餐饮业 | 60.71 | 0.58 | -- | -0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 399.42 | 3.84 | -- | -1.01 |
| 金融业 | 140.50 | 1.35 | -- | -3.45 |
| 房地产业 | 174.49 | 1.68 | -- | -0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 48.49 | 0.47 | -- | -0.77 |
| 卫生和社会工作 | 44.45 | 0.43 | -- | -1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.68 | 0.52 | -- | -1.80 |
| 合计 | 7,973.27 | 76.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600426 | 华鲁恒升 | 9.96 | 260.48 | 2.51% | 0.12 | 14.25 |
| 600690 | 海尔智家 | 10.13 | 252.74 | 2.43% | -0.02 | 24.01 |
| 002749 | 国光股份 | 14.28 | 216.48 | 2.08% | -0.93 | 8.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.11 | 211.84 | 2.04% | 0.03 | 8.32 |
| 00836 | 华润电力 | 12.62 | 208.83 | 2.01% | 0.25 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 204.35 | 1.97% | 0.02 | 4.30 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.96 | 163.41 | 1.57% | 0.19 | 14.52 |
| 300349 | 金卡智能 | 9.64 | 125.32 | 1.21% | 新晋 | 14.44 |
| 002648 | 卫星化学 | 6.70 | 123.88 | 1.19% | 新晋 | 2.32 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8.04 | 118.03 | 1.14% | 新晋 | 6.66 |
| 合计 | -- | 74.56 | 1,885.36 | 18.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 743.76 | 7.16 | 0.58 |
| 合计 | 743.76 | 7.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113060 | 浙22转债 | 1.51 | 187.37 | 1.80 |
| 113065 | 齐鲁转债 | 1.16 | 122.87 | 1.18 |
| 113021 | 中信转债 | 1.06 | 121.82 | 1.17 |
| 127100 | 神码转债 | 0.45 | 55.13 | 0.53 |
| 123156 | 博汇转债 | 0.47 | 52.35 | 0.50 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -442.60 |
| 本期利润(万元) | -34.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,801.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1621 |