近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.54 | 0.04 | -18.67 | -7.98 | -16.99 | -- | -- |
基准收益率②% | -1.79 | -2.61 | -8.40 | -2.00 | -0.42 | -- | -- |
① — ② | 2.33 | 2.65 | -10.27 | -5.98 | -16.57 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证智能制造主题指数收益率*70%+中债总指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
栾庆帅 | 2022/06/28 | 1年10月7天 | -29.83 | 栾庆帅,男,中国籍,14年证券从业经历,研究生、硕士,现任富安达基金管理有限公司投资研究部高级行业研究员,历任中山证券过往从业经历有限责任公司化工行业研究员;国民信托有限公司研究员。具有基金从业资格。2021年07月30日至2023年3月23日任富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。2021年09月22日任富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任富安达先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月5日任富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年08月29日至2023年11月13日任富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任富安达睿选增利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
孙绍冰 | 2022/06/28 | 2023/08/23 | 1年1月25天 | -22.57 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 113 | 126 | 151 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.16 | 0.27 | 0.32 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 20.18 | 2.54 | -- | -4.00 |
制造业 | 366.56 | 46.18 | -- | -0.01 |
建筑业 | 84.87 | 10.69 | -- | 9.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.66 | 14.70 | -- | 9.85 |
合计 | 588.27 | 74.11 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 7.00 | 36.68 | 4.62% | 新晋 | 2.18 |
688111 | 金山办公 | 0.10 | 29.10 | 3.67% | 新晋 | 6.44 |
002475 | 立讯精密 | 0.90 | 26.47 | 3.33% | -0.61 | -0.83 |
601186 | 中国铁建 | 3.00 | 25.71 | 3.24% | 新晋 | -1.14 |
300274 | 阳光电源 | 0.23 | 23.87 | 3.01% | 新晋 | -0.53 |
688543 | 国科军工 | 0.44 | 23.01 | 2.90% | 新晋 | -0.82 |
603859 | 能科科技 | 0.55 | 22.58 | 2.85% | 新晋 | -12.92 |
600970 | 中材国际 | 2.00 | 22.48 | 2.83% | 新晋 | 12.82 |
600585 | 海螺水泥 | 1.00 | 22.28 | 2.81% | 新晋 | 3.08 |
301179 | 泽宇智能 | 1.00 | 21.99 | 2.77% | 新晋 | -1.84 |
合计 | -- | 16.22 | 254.17 | 32.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 0.16 |
本期利润(万元) | 0.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 |
期末基金资产净值(万元) | 12.57 |
期末基金份额净值(元) | 0.7283 |