近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 0.9932元 | 日增长率%： | 1.59 | 今年以来收益率%： | -15.98(排名:2072/2139) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.977元 | 日涨幅%： | -10.04 | 折溢价率%： | -1.63 | 交易日期： | 04-06 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-07-26 | 资产净值(亿元)： | 8.26(2024-12-30) | 基金经理： | 张湛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.47 | -3.18 | -12.34 | -6.07 | -9.35 | -18.44 | -6.54 | 237.50 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 15.20 |
| 同类平均 ③% | -11.73 | -2.86 | -7.17 | -5.59 | 0.43 | -19.04 | -16.21 | -- |
| ① — ② | 3.72 | 0.95 | -5.14 | 1.55 | -10.23 | -11.49 | -2.21 | 222.30 |
| ① — ③ | 7.26 | -0.32 | -5.17 | -0.47 | -9.78 | 0.60 | 9.67 | -- |
| 同类排名 | 116/978 | 474/970 | 708/941 | 496/967 | 736/898 | 364/800 | 187/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.32 | -1.07 | 0.54 | 0.62 | 5.41 | 2.23 | -19.86 |
| 基准收益率②% | 2.78 | 2.54 | 1.37 | 2.18 | 9.17 | 3.03 | 0.73 |
| ① — ② | 2.54 | -3.61 | -0.83 | -1.56 | -3.76 | -0.80 | -20.59 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵恒毅 | 2023/12/08 | 1年3月30天 | 6.63 | 赵恒毅，男，1981年出生，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士，2005年7月至2008年3月任通用技术集团投资管理有限公司资产管理部债券研究员，2008年4月至2011年5月任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员，2011年5月24日至2013年7月23日任富国天盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月7日至2013年7月23日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月20日至2013年7月23日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2013年5月20日至2018年6月12日任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的董事。2013年12月30日至2016年4月29日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2015年12月8日任海富通双利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月6日至2016年4月29日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2016年4月29日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2016年4月29日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2016年4月29日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。历任海富通基金管理有限公司债券基金部副总监；中欧基金管理有限公司纯债专户部资深投资经理；益民基金副总经理兼固定收益部总监。现任富安达基金管理有限公司固定收益部总监兼基金经理。具有基金从业资格。2023年12月8日担任富安达增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月8日担任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月22日任富安达睿选增利债券型证券投资基金基金经理。2025年2月10日任富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 郑良海 | 2022/09/23 | 2年6月14天 | 2.22 | 郑良海，男，中国籍，多年证券从业经历，博士研究生。历任上海电气电站集团订单项目处项目经理;山西证券股份有限公司宏观债券分析师；东兴证券股份有限公司债券高级分析师;财通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员。具有基金从业资格。2022年9月23日任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年6月20日任富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
| 夏彤 | 2025/02/10 | 1月25天 | 0.13 | 夏彤，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士，2011年11月至2023年8月任职于南京证券股份有限公司，曾任南京证券固定收益总部投资经理、固定收益总部投资一部经理，2023年9月加入富安达基金任监察稽核部风控经理，现任公司固定收益部总监助理兼基金经理。具有基金从业资格。自2024年4月10日起，担任富安达富利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日起，担任富安达增强收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1504 | 1694 | 1867 | 2069 | |
| 户均持有份额(万) | 1.23 | 1.14 | 1.08 | 1.00 | |
| 机构持有比例(%) | 53.78 | 51.65 | 49.49 | 47.90 | |
| 个人持有比例(%) | 46.22 | 48.35 | 50.51 | 52.10 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 162.85 | 3.10 | -- | 1.73 |
| 制造业 | 135.68 | 2.58 | -- | -4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.66 | 0.53 | -- | -0.53 |
| 建筑业 | 15.50 | 0.30 | -- | -0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.94 | 1.90 | -- | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.08 | 1.13 | -- | 0.06 |
| 金融业 | 45.93 | 0.87 | -- | -0.86 |
| 房地产业 | 13.93 | 0.27 | -- | -0.27 |
| 合计 | 560.57 | 10.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 0.50 | 59.08 | 1.13% | 新晋 | 0.85 |
| 600028 | 中国石化 | 8.41 | 56.18 | 1.07% | 新晋 | 1.49 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.26 | 52.57 | 1.00% | 新晋 | 6.26 |
| 601000 | 唐山港 | 8.88 | 41.82 | 0.80% | 新晋 | 12.28 |
| 001965 | 招商公路 | 2.64 | 36.83 | 0.70% | 新晋 | -4.24 |
| 600461 | 洪城环境 | 2.78 | 27.66 | 0.53% | 新晋 | 10.42 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4.62 | 25.83 | 0.49% | 新晋 | -0.90 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.52 | 23.73 | 0.45% | 新晋 | 15.83 |
| 001872 | 招商港口 | 1.04 | 21.29 | 0.41% | 新晋 | 6.82 |
| 601881 | 中国银河 | 1.32 | 20.10 | 0.38% | 新晋 | -1.53 |
| 合计 | -- | 33.97 | 365.09 | 6.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 283.67 | 5.40 | -17.86 |
| 企业债券 | 2,879.28 | 54.83 | 8.70 |
| 可转换债券 | 1,264.03 | 24.07 | -3.02 |
| 中期票据 | 510.07 | 9.71 | -0.34 |
| 合计 | 4,937.05 | 94.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 115845 | 23鲁高Y4 | 3.00 | 309.07 | 5.89 |
| 102282389 | 22鄂联投MTN004 | 3.00 | 306.15 | 5.83 |
| 019740 | 24国债09 | 2.50 | 253.16 | 4.82 |
| 152488 | 20宜国02 | 2.00 | 217.77 | 4.15 |
| 115221 | 23华宝01 | 2.00 | 206.96 | 3.94 |
| 基金名称 | 易方达消费行业股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（含存托凭证）、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票（含存托凭证）及创业板上市公司发行的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，投资比例范围为：股票资产占基金资产的80%—95%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费行业股票的比例不低于股票资产的95%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动股票基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种，理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时，本基金为行业基金，在享受消费行业收益的同时，也必须承担单一行业带来的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 153.15 |
| 本期利润(万元) | 131.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0709 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,583.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3984 |
