近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.62 | 0.52 | 0.38 | -0.42 | 2.23 | -19.86 | 11.75 |
基准收益率②% | 2.18 | 0.58 | 0.18 | 1.16 | 3.03 | 0.73 | 4.70 |
① — ② | -1.56 | -0.06 | 0.20 | -1.58 | -0.80 | -20.59 | 7.05 |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵恒毅 | 2023/12/08 | 4月16天 | 1.62 | 赵恒毅,男,1981年出生,中国籍,多年证券从业经历,金融学硕士,2005年7月至2008年3月任通用技术集团投资管理有限公司资产管理部债券研究员,2008年4月至2011年5月任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员,2011年5月24日至2013年7月23日任富国天盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月7日至2013年7月23日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月20日至2013年7月23日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2013年5月20日至2018年6月12日任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的董事。2013年12月30日至2016年4月29日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2015年12月8日任海富通双利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月6日至2016年4月29日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2016年4月29日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2016年4月29日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2016年4月29日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。历任海富通基金管理有限公司债券基金部副总监;中欧基金管理有限公司纯债专户部资深投资经理;益民基金副总经理兼固定收益部总监。现任富安达基金管理有限公司固定收益部总监兼基金经理。具有基金从业资格。2023年12月8日担任富安达增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月8日担任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月22日任富安达睿选增利债券型证券投资基金基金经理。 |
郑良海 | 2022/09/23 | 1年7月1天 | -2.58 | 郑良海,男,中国籍,11年证券从业经历,博士研究生。历任上海电气电站集团订单项目处项目经理;山西证券股份有限公司宏观债券分析师;东兴证券股份有限公司债券高级分析师;财通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员。具有基金从业资格。2022年9月23日任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1867 | 2069 | 2322 | 2504 | |
户均持有份额(万) | 1.08 | 1.00 | 0.60 | 0.58 | |
机构持有比例(%) | 49.49 | 47.90 | 17.31 | 16.63 | |
个人持有比例(%) | 50.51 | 52.10 | 82.69 | 83.37 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 157.98 | 3.22 | -- | 1.30 |
制造业 | 180.31 | 3.68 | -- | -4.04 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.64 | 0.40 | -- | -0.74 |
批发和零售业 | 14.61 | 0.30 | -- | -0.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 59.91 | 1.22 | -- | 0.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.32 | 1.15 | -- | 0.06 |
房地产业 | 23.65 | 0.48 | -- | -0.02 |
科学研究和技术服务业 | 13.39 | 0.27 | -- | -0.07 |
合计 | 525.81 | 10.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 1.23 | 48.08 | 0.98% | 0.49 | 5.06 |
600256 | 广汇能源 | 4.97 | 36.98 | 0.75% | 新晋 | -2.71 |
601225 | 陕西煤业 | 1.32 | 33.12 | 0.68% | 新晋 | 0.19 |
600050 | 中国联通 | 5.31 | 24.80 | 0.51% | 新晋 | 0.99 |
002475 | 立讯精密 | 0.84 | 24.70 | 0.50% | 新晋 | -13.45 |
601000 | 唐山港 | 5.91 | 24.17 | 0.49% | 新晋 | 5.53 |
600048 | 保利发展 | 2.59 | 23.65 | 0.48% | 新晋 | -14.29 |
600028 | 中国石化 | 3.15 | 20.13 | 0.41% | 新晋 | 3.47 |
601006 | 大秦铁路 | 2.68 | 19.72 | 0.40% | 新晋 | 1.83 |
601899 | 紫金矿业 | 1.17 | 19.68 | 0.40% | 新晋 | 10.64 |
合计 | -- | 29.17 | 275.03 | 5.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 274.92 | 5.61 | 0.11 |
企业债券 | 3,401.10 | 69.41 | -6.11 |
可转换债券 | 1,107.07 | 22.59 | 8.20 |
中期票据 | 514.32 | 10.50 | 0.29 |
合计 | 5,297.41 | 108.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102282389 | 22鄂联投MTN004 | 3.00 | 309.19 | 6.31 |
155693 | 19航控08 | 3.00 | 307.20 | 6.27 |
185087 | 21济轨Y5 | 3.00 | 304.63 | 6.22 |
149671 | 21厦港01 | 2.50 | 254.37 | 5.19 |
019703 | 23国债10 | 2.30 | 234.47 | 4.78 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 12.38 |
本期利润(万元) | 16.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 |
期末基金资产净值(万元) | 2,622.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.3348 |