近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.28 | 0.03 | 2.10 | 0.32 | 5.41 | 2.23 | -19.86 |
| 基准收益率②% | 0.30 | 0.80 | 1.54 | -0.80 | 9.17 | 3.03 | 0.73 |
| ① — ② | 0.98 | -0.77 | 0.56 | 1.12 | -3.76 | -0.80 | -20.59 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑良海 | 2022/09/23 | 3年4月10天 | 6.10 | 郑良海，男，中国籍，13年证券从业经历，博士研究生。历任上海电气电站集团订单项目处项目经理；山西证券股份有限公司宏观债券分析师；东兴证券股份有限公司债券高级分析师；财通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员。2022年加入富安达基金管理有限公司，现任富安达基金管理有限公司首席经济学家、基金经理。自2022年9月23日起，担任富安达增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月25日起，担任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月20日起，担任富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任富安达神州天添利货币市场基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 夏彤 | 2025/02/10 | 11月21天 | 3.93 | 夏彤，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士，2011年11月至2023年8月任职于南京证券股份有限公司，曾任南京证券固定收益总部投资经理、固定收益总部投资一部经理，2023年9月加入富安达基金任监察稽核部风控经理，现任公司固定收益部总监助理兼基金经理。具有基金从业资格。自2024年4月10日起，担任富安达富利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日起，担任富安达增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
富安达增强收益债券型A富安达增强收益债券型C基金总份额
富安达增强收益债券型A富安达增强收益债券型C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3930 | 1504 | 1694 | 1867 | |
| 户均持有份额(万) | 8.18 | 1.23 | 1.14 | 1.08 | |
| 机构持有比例(%) | 85.66 | 53.78 | 51.65 | 49.49 | |
| 个人持有比例(%) | 14.34 | 46.22 | 48.35 | 50.51 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 348.74 | 0.34 | 0.31 |
| 金融债券 | 32,770.60 | 31.96 | 26.18 |
| 其中：政策性金融债 | 17,297.05 | 16.87 | 11.09 |
| 企业债券 | 7,236.92 | 7.06 | -3.19 |
| 中期票据 | 63,794.76 | 62.22 | -8.56 |
| 同业存单 | 1,992.31 | 1.94 | -5.12 |
| 合计 | 106,143.33 | 103.52 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 80.00 | 8183.38 | 7.98 |
| 092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 60.00 | 6292.19 | 6.14 |
| 240403 | 24农发03 | 60.00 | 6139.41 | 5.99 |
| 250431 | 25农发31 | 60.00 | 6028.19 | 5.88 |
| 210316 | 21进出16 | 50.00 | 5129.46 | 5.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 270.61 |
| 本期利润(万元) | 577.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,055.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4511 |
- 富安达优势成长混合A
- 富安达优势成长混合C
- 富安达策略精选混合
- 富安达增强收益债券型A
- 富安达增强收益债券型C
- 富安达现金通货币A
- 富安达现金通货币B
- 富安达新兴成长混合A
- 富安达新兴成长混合C
- 富安达健康人生混合A
- 富安达健康人生混合C
- 富安达消费主题混合
- 富安达行业轮动混合
- 富安达长盈混合A
- 富安达长盈混合C
- 富安达富利纯债债券A
- 富安达富利纯债债券C
- 富安达中证500指数增强A
- 富安达中证500指数增强C
- 富安达科技领航混合A
- 富安达科技领航混合C
- 富安达科技创新混合A
- 富安达科技创新混合C
- 富安达长三角区域主题混合A
- 富安达长三角区域主题混合C
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- 富安达成长价值一年持有混合C
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- 富安达产业优选混合C
- 富安达智优量化选股混合A
- 富安达智优量化选股混合C
- 富安达中证同业存单AAA指数
- 富安达富祥利率债债券A
- 富安达富祥利率债债券C
- 富安达富祥利率债债券D
- 富安达富禧纯债30天持有债A
- 富安达富禧纯债30天持有债C
- 富安达上清所0-3年政金债指数A
- 富安达上清所0-3年政金债指数C
- 富安达上清所0-3年政金债指数D
- 富安达沪深300指数增强A
- 富安达沪深300指数增强C
- 富安达中证A500指数增强A
- 富安达中证A500指数增强C
- 富安达上证科创板综合指数增强A
- 富安达上证科创板综合指数增强C
- 富安达神州天添利货币