基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.11 4.18 5.41 -2.79 -20.07 -13.85 -29.43
基准收益率②% 22.57 1.26 2.84 1.01 14.85 -9.85 -15.59
① — ② 6.54 2.92 2.57 -3.80 -34.92 -4.00 -13.84
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×25%+中证全债指数收益率×20%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邢程 2024/07/16 1年4月18天 31.71 邢程，男，中国香港籍，11年证券从业经历，应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、汇丰前海证券有限公司研究部证券分析师，前海金融控股有限公司持牌金融事业部投资经理，中国石油（香港）有限公司财务部资金管理专员、外汇交易员。曾任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月23日起，担任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日至2023年12月4日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日至2023年7月7日，担任恒生前海高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起至2025年9月25日，担任恒生前海高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自自2024年7月16日起，担任恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任恒生前海港股通价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任恒生前海成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，拟任恒生前海成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，拟任恒生前海成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，拟任恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祁滕 2022/03/24 2024/07/16 2年3月23天 -42.81
郑栋 2020/09/18 2022/03/24 1年6月6天 24.91
石琳 2019/04/01 2020/09/23 1年5月22天 45.99
张勇 2017/04/01 2019/09/26 2年5月25天 4.25
林国辉 2017/04/01 2019/04/01 2年 -2.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 351.07 4.04 -- -1.47
制造业 6,072.15 69.86 -- 23.34
批发和零售业 116.16 1.34 -- 0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 330.98 3.81 -- -2.98
金融业 120.49 1.39 -- -5.12
科学研究和技术服务业 497.84 5.73 -- 4.03
水利、环境和公共设施管理业 137.83 1.59 -- 0.59
合计 7,626.52 87.76 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 3.21 211.54 2.43% 新晋 -5.37
002487 大金重工 4.35 205.36 2.36% 0.26 9.66
301031 中熔电气 1.64 201.24 2.32% 新晋 -14.65
603444 吉比特 0.35 198.80 2.29% 新晋 -7.56
688019 安集科技 0.86 196.46 2.26% 新晋 -0.01
688131 皓元医药 2.30 189.98 2.19% 0.09 -5.59
600489 中金黄金 8.44 185.09 2.13% 新晋 0.79
300054 鼎龙股份 4.85 176.01 2.03% 新晋 -1.06
600660 福耀玻璃 2.37 173.98 2.00% 新晋 -4.34
605376 博迁新材 2.64 172.76 1.99% 新晋 -10.70
合计 -- 31.01 1,911.22 22.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 825.74
本期利润(万元) 1,686.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3374
期末基金资产净值(万元) 8,691.54
期末基金份额净值(元) 1.4684