近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.16 | -7.00 | -11.45 | -0.20 | -13.85 | -29.43 | 25.68 |
| 基准收益率②% | 14.60 | 0.30 | -1.08 | -4.62 | -9.85 | -15.59 | -0.51 |
| ① — ② | -14.76 | -7.30 | -10.37 | 4.42 | -4.00 | -13.84 | 26.19 |
| 业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×25%+中证全债指数收益率×20%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邢程 | 2024/07/16 | 4月4天 | -1.31 | 邢程，男，中国香港籍，多年证券从业经历，应用经济学硕士。曾任汇丰前海证券有限公司研究部证券分析师，前海金融控股有限公司持牌金融事业部投资经理等。2022年03月23日任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年7月7日任恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金经理。2022年10月27日至2023年12月4日任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理。2024年7月16日任恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金经理。2024年7月16日任恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 147.68 | 5.75 | -- | -0.15 |
| 制造业 | 1,399.24 | 54.44 | -- | 7.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.99 | 2.96 | -- | -0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.71 | 0.49 | -- | -2.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.84 | 3.73 | -- | -0.78 |
| 金融业 | 18.23 | 0.71 | -- | -5.53 |
| 合计 | 1,749.69 | 68.08 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 2.65 | 175.54 | 6.83% | 新晋 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 3.80 | 120.12 | 4.67% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.42 | 105.79 | 4.12% | 新晋 | 7.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.36 | 102.57 | 3.99% | 新晋 | -13.41 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 3.00 | 88.31 | 3.44% | 新晋 | 7.86 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.16 | 87.15 | 3.39% | 新晋 | -5.45 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 2.81 | 73.57 | 2.86% | 新晋 | 12.01 |
| 601689 | 拓普集团 | 1.39 | 64.39 | 2.51% | 新晋 | 18.05 |
| 601001 | 晋控煤业 | 3.55 | 60.53 | 2.35% | 新晋 | -10.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.01 | 58.78 | 2.29% | 新晋 | -2.21 |
| 合计 | -- | 24.15 | 936.75 | 36.45% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -644.31 |
| 本期利润(万元) | -10.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,570.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0654 |
- 恒生前海沪港深新兴混合
- 前海恒锦裕利混合A
- 前海恒锦裕利混合C
- 恒生港股通精选混合
- 恒生前海恒扬纯债A
- 恒生前海恒扬纯债C
- 恒生前海消费升级混合
- 恒生前海短债债券A
- 恒生前海短债债券C
- 恒生前海恒颐五年定开债A
- 恒生前海恒颐五年定开债C
- 恒生前海恒祥纯债A
- 恒生前海恒祥纯债C
- 恒生前海恒源天利债券A
- 恒生前海恒源天利债券C
- 恒生前海恒裕债券A
- 恒生前海恒裕债券C
- 恒生前海恒源嘉利债A
- 恒生前海恒源嘉利债C
- 恒生前海恒利纯债A
- 恒生前海恒利纯债C
- 恒生前海高端制造混合A
- 恒生前海高端制造混合C
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- 恒生前海兴享混合C
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- 恒生前海恒源丰利债券A
- 恒生前海恒源丰利债券C
- 恒生前海恒润纯债债券A
- 恒生前海恒润纯债债券C
- 恒生前海恒源泓利债A
- 恒生前海恒源泓利债C
- 恒生前海中债0-3年政金债指数A
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- 恒生前海恒源臻利债A
- 恒生前海恒源臻利债C
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- 恒生前海兴泰混合C
- 恒生前海恒荣纯债债券A
- 恒生前海恒荣纯债债券C
- 恒生前海恒源昭利债券A
- 恒生前海恒源昭利债券C