基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 41.14 1.56 3.27 -1.11 1.23 -21.93 -20.61
基准收益率②% 11.18 2.05 3.67 -0.86 15.16 -7.68 -11.11
① — ② 29.96 -0.49 -0.40 -0.25 -13.93 -14.25 -9.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中证全债指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡启聪 2024/01/02 1年11月2天 32.37 胡启聪，女，中国籍，13年证券从业经历，香港科技大学社会科学硕士，2012年11月毕业于香港科技大学，获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司，任机构业务部项目经理；2014年06月至2014年09月实业企业学习深造；2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司，任投资部投资秘书、研究员。尚正基金管理有限公司研究部资深研究员，恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理助理。任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起就职于东吴基金管理有限公司，从事投资研究工作。2019年6月21日至2021年1月22日，担任东吴双三角股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日起至2021年8月21日，担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起至2025年1月24日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任恒生前海消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任恒生前海兴泰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任恒生前海港股通价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任恒生前海瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任恒生前海匠心精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲁娜 2022/05/12 2024/01/02 1年7月21天 -17.81
祁滕 2022/03/24 2023/03/29 1年5天 -6.75
郑栋 2020/01/19 2022/03/24 2年2月5天 18.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,427.68 43.60 -- -2.92
信息传输、软件和信息技术服务业 339.41 10.37 -- 3.58
合计 1,767.09 53.97 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 1.80 290.88 8.88% 5.24 --
00700 腾讯控股 0.48 290.55 8.87% 4.14 --
002475 立讯精密 3.00 194.07 5.93% 2.66 -6.75
09992 泡泡玛特 0.70 170.51 5.21% -0.54 --
300502 新易盛 0.40 146.31 4.47% 新晋 8.27
688521 芯原股份 0.76 139.08 4.25% 新晋 -12.32
002517 恺英网络 4.65 130.57 3.99% 新晋 -8.70
01347 华虹半导体 1.70 124.17 3.79% 新晋 --
603893 瑞芯微 0.52 117.29 3.58% 新晋 -0.78
01810 小米集团-W 2.30 113.39 3.46% -1.18 --
合计 -- 16.31 1,716.82 52.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 686.86
本期利润(万元) 1,110.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3683
期末基金资产净值(万元) 3,274.24
期末基金份额净值(元) 1.3051