近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.50 | 0.34 | -5.10 | -0.57 | -21.93 | -20.61 | -0.23 |
| 基准收益率②% | 12.85 | 1.82 | 1.09 | -4.45 | -7.68 | -11.11 | -6.00 |
| ① — ② | -5.35 | -1.48 | -6.19 | 3.88 | -14.25 | -9.50 | 5.77 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中证全债指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡启聪 | 2024/01/02 | 10月18天 | 0.42 | 胡启聪，女，中国籍，多年证券从业经历，香港科技大学社会科学硕士，2012年11月毕业于香港科技大学，获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司，从事机构相关业务；2014年06月至2014年09月实业企业学习深造；2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司，任投资部投资秘书、研究员。尚正基金管理有限公司研究部资深研究员，恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理助理。现任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理。2016年12月就职于东吴基金管理有限公司，从事投资研究工作。2019年6月21日至2021年1月22日任东吴双三角股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日起至2021年8月21日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2023年12月4日任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月2日任恒生前海消费升级混合型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任恒生前海兴泰混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 271.24 | 8.06 | -- | 2.16 |
| 制造业 | 1,703.02 | 50.60 | -- | 3.49 |
| 建筑业 | 70.64 | 2.10 | -- | 0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.75 | 2.58 | -- | -1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 134.33 | 3.99 | -- | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 30.08 | 0.89 | -- | -0.52 |
| 合计 | 2,296.06 | 68.22 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01088 | 中国神华 | 5.40 | 170.68 | 5.07% | 0.60 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 3.35 | 145.59 | 4.33% | 1.29 | -13.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8.10 | 141.85 | 4.21% | -0.39 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.34 | 136.32 | 4.05% | 新晋 | -- |
| 002027 | 分众传媒 | 19.00 | 134.33 | 3.99% | 新晋 | 2.74 |
| 02899 | 紫金矿业 | 8.00 | 127.40 | 3.79% | 新晋 | -- |
| 002463 | 沪电股份 | 2.80 | 112.45 | 3.34% | 新晋 | -9.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.70 | 108.40 | 3.22% | 新晋 | -19.86 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.40 | 99.59 | 2.96% | 新晋 | -10.95 |
| 601689 | 拓普集团 | 2.15 | 99.46 | 2.96% | -0.61 | 18.05 |
| 600938 | 中国海油 | 2.50 | 75.13 | 2.23% | -1.12 | -7.28 |
| 合计 | -- | 55.74 | 1,351.20 | 40.15% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -115.24 |
| 本期利润(万元) | 233.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0615 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,365.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8916 |
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