近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | -- | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.23 | 3.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.68 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.91 | 3.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡启聪 | 2025/09/09 | 8月3天 | 6.22 | 胡启聪，女，中国籍，13年证券从业经历，香港科技大学社会科学硕士，2012年11月毕业于香港科技大学，获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司，任机构业务部项目经理；2014年06月至2014年09月实业企业学习深造；2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司，任投资部投资秘书、研究员。尚正基金管理有限公司研究部资深研究员，恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理助理。任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起就职于东吴基金管理有限公司，从事投资研究工作。2019年6月21日至2021年1月22日，担任东吴双三角股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日起至2021年8月21日，担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起至2025年1月24日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任恒生前海消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任恒生前海兴泰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任恒生前海港股通价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任恒生前海瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任恒生前海匠心精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 周沐 | 2026/01/21 | 3月22天 | -4.34 | 周沐，男，中国籍，9年证券从业经历，金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司股票投资部基金经理助理，恒生前海基金管理有限公司专户业务部副主管，恒生前海基金管理有限公司同业业务部经理，华西证券股份有限公司研究所行业研究员，天风证券股份有限公司研究所行业研究员。自2026年1月14日起，担任恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月21日起，担任恒生前海瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
恒生前海瑞丰混合A恒生前海瑞丰混合C基金总份额
恒生前海瑞丰混合A恒生前海瑞丰混合C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 146 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 20.42 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 84.67 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 15.33 | -- | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,564.24 | 62.32 | -- | 14.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146.10 | 3.55 | -- | 1.30 |
| 建筑业 | 77.36 | 1.88 | -- | 0.23 |
| 批发和零售业 | 241.32 | 5.86 | -- | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 230.00 | 5.59 | -- | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.16 | 5.40 | -- | 0.80 |
| 金融业 | 77.61 | 1.89 | -- | -4.87 |
| 租赁和商务服务业 | 164.64 | 4.00 | -- | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 77.01 | 1.87 | -- | -0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73.50 | 1.79 | -- | 0.38 |
| 合计 | 3,873.94 | 94.15 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600415 | 小商品城 | 6.81 | 88.12 | 2.14% | 0.01 | 0.53 |
| 001338 | 永顺泰 | 6.65 | 87.85 | 2.13% | 0.00 | -3.67 |
| 603456 | 九洲药业 | 5.01 | 86.27 | 2.10% | 0.01 | -19.34 |
| 600262 | 北方股份 | 3.52 | 85.71 | 2.08% | 新晋 | -2.23 |
| 600033 | 福建高速 | 21.93 | 84.21 | 2.05% | 新晋 | -0.88 |
| 600335 | 国机汽车 | 13.88 | 82.86 | 2.01% | -0.07 | -0.07 |
| 600019 | 宝钢股份 | 12.82 | 82.18 | 2.00% | -0.10 | 1.17 |
| 000650 | 仁和药业 | 14.21 | 81.57 | 1.98% | 新晋 | -1.78 |
| 000708 | 中信特钢 | 4.98 | 81.37 | 1.98% | -0.11 | -8.03 |
| 600873 | 梅花生物 | 7.03 | 80.49 | 1.96% | -0.04 | -15.20 |
| 合计 | -- | 96.84 | 840.63 | 20.43% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 61.23 |
| 本期利润(万元) | -235.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0354 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,204.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0405 |
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