基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 6.29 3.30 1.85 1.76 4.15 -- --
基准收益率②% -2.00 -0.56 15.08 1.58 17.47 -- --
① — ② 8.29 3.86 -13.23 0.18 -13.32 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡启聪 2024/03/15 2年1月28天 23.64 胡启聪，女，中国籍，13年证券从业经历，香港科技大学社会科学硕士，2012年11月毕业于香港科技大学，获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司，任机构业务部项目经理；2014年06月至2014年09月实业企业学习深造；2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司，任投资部投资秘书、研究员。尚正基金管理有限公司研究部资深研究员，恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理助理。任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起就职于东吴基金管理有限公司，从事投资研究工作。2019年6月21日至2021年1月22日，担任东吴双三角股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日起至2021年8月21日，担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起至2025年1月24日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任恒生前海消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任恒生前海兴泰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任恒生前海港股通价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任恒生前海瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任恒生前海匠心精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

恒生前海兴泰混合A恒生前海兴泰混合C基金总份额

恒生前海兴泰混合A恒生前海兴泰混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)22282425
户均持有份额(万)458.95485.06602.32399.94
机构持有比例(%)99.8899.1499.9599.98
个人持有比例(%)0.120.860.050.02

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 33.57 0.38 -- -1.62
采矿业 89.27 1.01 -- -3.79
制造业 972.54 11.01 -- -36.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 584.26 6.61 -- 4.36
建筑业 66.23 0.75 -- -0.90
批发和零售业 56.55 0.64 -- -0.87
交通运输、仓储和邮政业 546.05 6.18 -- 4.14
信息传输、软件和信息技术服务业 21.75 0.25 -- -4.35
金融业 545.92 6.18 -- -0.58
房地产业 43.87 0.50 -- -1.16
水利、环境和公共设施管理业 56.04 0.63 -- -0.70
合计 3,016.05 34.14 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600886 国投电力 4.53 64.14 0.73% 新晋 1.05
600863 内蒙华电 12.09 61.90 0.70% 新晋 -4.07
600642 申能股份 6.90 61.48 0.70% 新晋 5.91
601916 浙商银行 20.39 61.17 0.69% 新晋 1.28
002032 苏泊尔 1.35 59.20 0.67% 新晋 6.59
601107 四川成渝 9.98 57.78 0.65% 新晋 9.44
600461 洪城环境 5.79 57.09 0.65% 新晋 5.34
600803 新奥股份 2.55 56.56 0.64% 新晋 -2.31
600511 国药股份 1.93 56.55 0.64% 新晋 -1.89
603899 晨光股份 2.23 56.35 0.64% 新晋 -3.83
合计 -- 67.74 592.22 6.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 278.95
本期利润(万元) 481.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0907
期末基金资产净值(万元) 329.33
期末基金份额净值(元) 1.2428