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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 42.46 | 3.26 | 5.89 | 1.97 | -5.73 | -14.91 | -22.11 |
| 基准收益率②% | 28.69 | 0.67 | -0.23 | 3.16 | 16.61 | -8.92 | -- |
| ① — ② | 13.77 | 2.59 | 6.12 | -1.19 | -22.34 | -5.99 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 龙江伟 | 2024/11/11 | 1年23天 | 44.52 | 龙江伟，男，中国籍，10年证券从业经历，工商管理硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、投资经理助理，海南翎展私募基金管理合伙企业研究发展部高级研究员，深圳港丽投资咨询有限公司投研部研究员，深圳市前海锐意资本管理有限公司总经办研究员，盈峰资本管理有限公司股票投资一部研究员，深圳天生桥资产管理有限公司投资部研究员。自2024年11月11日起，担任恒生前海高端制造混合型证券投资基金的基金经理，现任投资决策委员会成员。自2025年11月26日起，担任恒生前海成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，拟任恒生前海成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，拟任恒生前海成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，拟任恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
恒生前海高端制造混合A恒生前海高端制造混合C基金总份额
恒生前海高端制造混合A恒生前海高端制造混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 187 | 200 | 229 | 191 | |
| 户均持有份额(万) | 2.04 | 1.99 | 2.98 | 2.31 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 27.31 | 2.08 | -- | -3.43 |
| 制造业 | 1,025.19 | 77.94 | -- | 31.42 |
| 建筑业 | 23.81 | 1.81 | -- | 0.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.01 | 6.84 | -- | 0.05 |
| 合计 | 1,166.32 | 88.67 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 0.22 | 88.81 | 6.75% | 1.61 | 10.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.80 | 51.75 | 3.93% | 0.67 | -6.75 |
| 300502 | 新易盛 | 0.14 | 51.21 | 3.89% | 新晋 | 8.27 |
| 688312 | 燕麦科技 | 1.40 | 48.23 | 3.67% | -0.28 | -2.94 |
| 002008 | 大族激光 | 1.10 | 44.78 | 3.40% | 新晋 | -11.78 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 1.10 | 41.46 | 3.15% | -1.19 | -12.09 |
| 09926 | 康方生物 | 0.30 | 38.67 | 2.94% | 新晋 | -- |
| 300395 | 菲利华 | 0.50 | 37.85 | 2.88% | 新晋 | -3.90 |
| 300049 | 福瑞股份 | 0.48 | 35.71 | 2.71% | 0.04 | -8.36 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2.80 | 35.59 | 2.71% | 新晋 | 7.31 |
| 合计 | -- | 8.84 | 474.06 | 36.03% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 42.90 |
| 本期利润(万元) | 113.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2856 |
| 期末基金资产净值(万元) | 414.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9733 |
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