近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.89 | -7.39 | -10.79 | 0.03 | -14.91 | -22.11 | -- |
| 基准收益率②% | 12.09 | 0.15 | 0.69 | -4.31 | -8.92 | -- | -- |
| ① — ② | -0.20 | -7.54 | -11.48 | 4.34 | -5.99 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邢程 | 2024/07/16 | 4月4天 | 21.97 | 邢程，男，中国香港籍，多年证券从业经历，应用经济学硕士。曾任汇丰前海证券有限公司研究部证券分析师，前海金融控股有限公司持牌金融事业部投资经理等。2022年03月23日任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年7月7日任恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金经理。2022年10月27日至2023年12月4日任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理。2024年7月16日任恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金经理。2024年7月16日任恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 龙江伟 | 2024/11/11 | 9天 | -3.03 | 龙江伟，男，中国籍，9年证券从业经历，工商管理硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、投资经理助理，海南翎展私募基金管理合伙企业研究发展部高级研究员，深圳港丽投资咨询有限公司投研部研究员，深圳市前海锐意资本管理有限公司总经办研究员，盈峰资本管理有限公司股票投资一部研究员，深圳天生桥资产管理有限公司投资部研究员。自2024年11月11日起，担任恒生前海高端制造混合型证券投资基金的基金经理。 |
恒生前海高端制造混合A恒生前海高端制造混合C基金总份额
恒生前海高端制造混合A恒生前海高端制造混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 229 | 191 | 189 | 203 | |
| 户均持有份额(万) | 2.98 | 2.31 | 2.57 | 2.78 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 742.78 | 83.87 | -- | 36.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.30 | 4.21 | -- | -0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 15.04 | 1.70 | -- | 0.29 |
| 合计 | 795.12 | 89.78 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688312 | 燕麦科技 | 1.80 | 49.00 | 5.53% | 新晋 | -10.07 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 1.61 | 47.33 | 5.34% | 新晋 | 7.86 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 1.80 | 47.18 | 5.33% | 新晋 | 12.01 |
| 300679 | 电连技术 | 0.99 | 43.55 | 4.92% | -4.45 | 7.84 |
| 300049 | 福瑞股份 | 0.80 | 38.66 | 4.37% | 新晋 | -30.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.87 | 37.81 | 4.27% | 新晋 | -13.41 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.93 | 37.35 | 4.22% | 新晋 | -9.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.23 | 35.31 | 3.99% | 新晋 | -19.86 |
| 688433 | 华曙高科 | 1.72 | 34.53 | 3.90% | -2.74 | 1.34 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2.10 | 28.43 | 3.21% | 新晋 | 1.06 |
| 合计 | -- | 12.85 | 399.15 | 45.08% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -44.05 |
| 本期利润(万元) | 38.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0641 |
| 期末基金资产净值(万元) | 367.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6127 |
- 恒生前海沪港深新兴混合
- 前海恒锦裕利混合A
- 前海恒锦裕利混合C
- 恒生港股通精选混合
- 恒生前海恒扬纯债A
- 恒生前海恒扬纯债C
- 恒生前海消费升级混合
- 恒生前海短债债券A
- 恒生前海短债债券C
- 恒生前海恒颐五年定开债A
- 恒生前海恒颐五年定开债C
- 恒生前海恒祥纯债A
- 恒生前海恒祥纯债C
- 恒生前海恒源天利债券A
- 恒生前海恒源天利债券C
- 恒生前海恒裕债券A
- 恒生前海恒裕债券C
- 恒生前海恒源嘉利债A
- 恒生前海恒源嘉利债C
- 恒生前海恒利纯债A
- 恒生前海恒利纯债C
- 恒生前海高端制造混合A
- 恒生前海高端制造混合C
- 恒生前海兴享混合A
- 恒生前海兴享混合C
- 恒生前海恒悦纯债债券A
- 恒生前海恒悦纯债债券C
- 恒生前海恒源丰利债券A
- 恒生前海恒源丰利债券C
- 恒生前海恒润纯债债券A
- 恒生前海恒润纯债债券C
- 恒生前海恒源泓利债A
- 恒生前海恒源泓利债C
- 恒生前海中债0-3年政金债指数A
- 恒生前海中债0-3年政金债指数C
- 恒生前海恒源臻利债A
- 恒生前海恒源臻利债C
- 恒生前海兴泰混合A
- 恒生前海兴泰混合C
- 恒生前海恒荣纯债债券A
- 恒生前海恒荣纯债债券C
- 恒生前海恒源昭利债券A
- 恒生前海恒源昭利债券C