基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.49 42.46 3.26 5.89 -5.73 -14.91 -22.11
基准收益率②% -1.32 28.69 0.67 -0.23 16.61 -8.92 --
① — ② 10.81 13.77 2.59 6.12 -22.34 -5.99 --
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙江伟 2024/11/11 1年2月20天 76.95 龙江伟，男，中国籍，10年证券从业经历，工商管理硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、投资经理助理，海南翎展私募基金管理合伙企业研究发展部高级研究员，深圳港丽投资咨询有限公司投研部研究员，深圳市前海锐意资本管理有限公司总经办研究员，盈峰资本管理有限公司股票投资一部研究员，深圳天生桥资产管理有限公司投资部研究员。自2024年11月11日起，担任恒生前海高端制造混合型证券投资基金的基金经理，现任投资决策委员会成员。自2025年11月26日起，担任恒生前海成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任恒生前海成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任恒生前海成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邢程 2024/07/16 2025/09/25 1年2月9天 87.06
祁滕 2022/07/27 2024/07/16 1年11月20天 -47.29
邢程 2022/06/29 2023/07/07 1年8天 -28.34

恒生前海高端制造混合A恒生前海高端制造混合C基金总份额

恒生前海高端制造混合A恒生前海高端制造混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)187200229191
户均持有份额(万)2.041.992.982.31
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 800.90 86.16 -- 38.86
建筑业 7.37 0.79 -- -0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 12.79 1.38 -- -3.88
合计 821.06 88.33 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.13 79.30 8.53% 1.78 4.91
300502 新易盛 0.15 64.63 6.95% 3.06 -5.74
300395 菲利华 0.42 42.13 4.53% 1.65 -10.83
688539 高华科技 0.75 37.13 3.99% 新晋 -10.38
688112 鼎阳科技 0.90 33.71 3.63% 0.48 6.33
002008 大族激光 0.80 32.95 3.54% 0.14 14.51
09926 康方生物 0.30 30.62 3.29% 0.35 --
688776 国光电气 0.30 30.22 3.25% 新晋 2.48
001389 广合科技 0.36 29.39 3.16% 新晋 27.19
002475 立讯精密 0.50 28.36 3.05% -0.88 -11.31
合计 -- 4.61 408.44 43.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 61.58
本期利润(万元) 36.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0884
期末基金资产净值(万元) 383.64
期末基金份额净值(元) 1.0657