近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.07 | 1.58 | 1.28 | 1.43 | 6.67 | 3.61 | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | -- | -- |
| ① — ② | -0.19 | 0.52 | -0.07 | 0.61 | 4.61 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张昆 | 2022/09/14 | 2年2月8天 | 9.01 | 张昆，男，中国籍，9年证券从业经历，国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理，东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员，东吴基金管理有限公司集中交易部债券交易员，大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。2022年5月12日至2023年7月31日，担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任恒生前海恒裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日至2024年5月20日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月7日起至2024年6月19日，担任恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日至2024年10月9日，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月20日起，担任恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金的基金经理。 |
恒生前海恒裕债券A恒生前海恒裕债券C基金总份额
恒生前海恒裕债券A恒生前海恒裕债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 100 | 96 | 102 | 124 | |
| 户均持有份额(万) | 0.49 | 0.46 | 0.69 | 0.89 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,198.15 | 5.36 | -0.17 |
| 金融债券 | 7,860.37 | 19.18 | -12.84 |
| 企业债券 | 29,138.93 | 71.11 | 2.70 |
| 中期票据 | 11,515.35 | 28.10 | 2.41 |
| 同业存单 | 3,971.75 | 9.69 | -- |
| 合计 | 54,684.56 | 133.44 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 185506 | 22浙商G2 | 35.00 | 3668.90 | 8.95 |
| 102281622 | 22中兴国资MTN003 | 32.00 | 3247.36 | 7.93 |
| 102381401 | 23常城建MTN003 | 30.00 | 3129.97 | 7.64 |
| 149786 | 22川能01 | 30.00 | 3129.02 | 7.64 |
| 188131 | 21安信G2 | 30.00 | 3100.93 | 7.57 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.49 |
| 本期利润(万元) | 0.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.056 |
- 恒生前海沪港深新兴混合
- 前海恒锦裕利混合A
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