基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.72 0.93 -0.01 1.47 4.48 6.67 3.61
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 --
① — ② 9.22 -0.13 1.18 -0.76 -0.50 4.61 --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟恩庚 2025/11/04 1月1天 0.19 钟恩庚，男，中国籍，11年证券从业经历，应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理，恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员兼投资经理助理，湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理，中国民生信托有限公司机构投资部投资经理，恒生前海基金管理有限公司业务发展部业务发展经理，象泰资本管理有限公司资金部高级经理，嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。自2025年3月12日起，担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任恒生前海恒裕债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张昆 2022/09/14 2025/11/04 3年1月20天 20.09
田瑞国 2022/05/19 2023/05/29 1年10天 4.69
綦鹏 2022/01/07 2022/06/15 5月8天 2.83

恒生前海恒裕债券A恒生前海恒裕债券C恒生前海恒裕债券E基金总份额

恒生前海恒裕债券A恒生前海恒裕债券C恒生前海恒裕债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)808510096
户均持有份额(万)0.460.510.490.46
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.39 15.14 7.91
合计 60.39 15.14 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.50 50.32 12.61
019766 25国债01 0.10 10.08 2.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.05
本期利润(万元) 2.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0786
期末基金资产净值(万元) 65.99
期末基金份额净值(元) 1.1259