近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.08 | -0.23 | 28.80 | 0.53 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.04 | 0.40 | 1.07 | -1.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.12 | -0.63 | 27.73 | 1.63 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕程 | 2024/09/12 | 1年4月19天 | 2.18 | 吕程，男，中国籍，7年证券从业经历，金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员，恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理，恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员，中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。自2023年5月9日起，担任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日起至2025年9月17日，担任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起至2025年3月19日，担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日至2024年8月12日，担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日至2025年10月29日，担任恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月20日起，担任恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
恒生前海恒源昭利债券A恒生前海恒源昭利债券C恒生前海恒源昭利债券E基金总份额
恒生前海恒源昭利债券A恒生前海恒源昭利债券C恒生前海恒源昭利债券E合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 278 | 236 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 55.85 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 99.85 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 0.15 | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,055.78 | 21.20 | 9.67 |
| 金融债券 | 23,197.11 | 97.29 | 24.09 |
| 其中：政策性金融债 | 17,199.49 | 72.13 | -1.07 |
| 合计 | 28,252.88 | 118.49 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250206 | 25国开06 | 150.00 | 15176.41 | 63.65 |
| 250001 | 25附息国债01 | 50.00 | 5055.78 | 21.20 |
| 250401 | 25农发01 | 20.00 | 2023.08 | 8.48 |
| 212580052 | 25赣州银行债01 | 20.00 | 2000.39 | 8.39 |
| 222580022 | 25海峡银行绿债01 | 20.00 | 1998.63 | 8.38 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -106.10 |
| 本期利润(万元) | 54.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,842.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.188 |
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