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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 1.24 | 1.02 | 0.31 | 1.97 | 47.92 | -- |
| 基准收益率②% | -0.12 | 0.04 | 0.40 | 1.07 | 0.39 | 5.89 | -- |
| ① — ② | 0.48 | 1.20 | 0.62 | -0.76 | 1.58 | 42.03 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钟恩庚 | 2025/10/29 | 6月14天 | 2.83 | 钟恩庚，男，中国籍，12年证券从业经历，应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理，恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员兼投资经理助理，湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理，中国民生信托有限公司机构投资部投资经理，恒生前海基金管理有限公司业务发展部业务发展经理，象泰资本管理有限公司资金部高级经理，嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。自2025年3月12日起，担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任恒生前海恒裕债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月21日起，担任恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金的基金经理。 |
恒生前海恒源臻利债A恒生前海恒源臻利债C基金总份额
恒生前海恒源臻利债A恒生前海恒源臻利债C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 226 | 286 | 252 | 150 | |
| 户均持有份额(万) | 0.79 | 275.10 | 0.79 | 0.05 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 99.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 0.25 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 131.24 | 16.90 | -11.34 |
| 企业债券 | 362.49 | 46.69 | -- |
| 可转换债券 | 145.80 | 18.78 | 2.06 |
| 合计 | 639.52 | 82.37 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 1.30 | 131.24 | 16.90 |
| 149647 | 21青城09 | 0.80 | 81.37 | 10.48 |
| 148256 | 23深铁02 | 0.70 | 73.72 | 9.50 |
| 149918 | 22创投01 | 0.70 | 72.97 | 9.40 |
| 148829 | 24深担01 | 0.70 | 71.22 | 9.17 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.84 |
| 本期利润(万元) | 1.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0362 |
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