近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 1.15 | 1.26 | 0.80 | 3.30 | -0.46 | -- |
| 基准收益率②% | 1.81 | 0.70 | 1.49 | -0.01 | 0.63 | -- | -- |
| ① — ② | -1.55 | 0.45 | -0.23 | 0.81 | 2.67 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张昆 | 2022/05/26 | 2年5月25天 | 5.95 | 张昆，男，中国籍，9年证券从业经历，国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理，东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员，东吴基金管理有限公司集中交易部债券交易员，大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。2022年5月12日至2023年7月31日，担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任恒生前海恒裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日至2024年5月20日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月7日起至2024年6月19日，担任恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日至2024年10月9日，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月20日起，担任恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金的基金经理。 |
恒生前海恒源嘉利债A恒生前海恒源嘉利债C基金总份额
恒生前海恒源嘉利债A恒生前海恒源嘉利债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 101 | 105 | 109 | 129 | |
| 户均持有份额(万) | 496.66 | 477.73 | 460.20 | 388.87 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 46,967.43 | 88.67 | 8.89 |
| 其中：政策性金融债 | 20,508.39 | 38.72 | 8.89 |
| 中期票据 | 3,170.18 | 5.98 | -0.01 |
| 同业存单 | 9,869.93 | 18.63 | 0.05 |
| 合计 | 60,007.53 | 113.28 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240420 | 24农发20 | 100.00 | 10099.08 | 19.07 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 100.00 | 9869.93 | 18.63 |
| 2228059 | 22渤海银行01 | 50.00 | 5168.04 | 9.76 |
| 212480013 | 24交行债01 | 50.00 | 5047.12 | 9.53 |
| 2020035 | 20稠州银行二级 | 40.00 | 4112.14 | 7.76 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 375.62 |
| 本期利润(万元) | 135.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,967.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0559 |
- 恒生前海沪港深新兴混合
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