近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | 0.47 | 0.40 | 0.30 | 39.61 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.81 | 0.70 | 1.49 | -0.01 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.57 | -0.23 | -1.09 | 0.31 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李维康 | 2023/08/04 | 1年3月17天 | 1.83 | 李维康，男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理，世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员，富仁投资管理有限公司宏观研究员。自2019年12月4日起，担任恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月20日起，担任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月2日至2022年4月25日，担任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日至2021年10月19日，担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起至2023年7月31日，担任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起至2023年7月31日，担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起至2023年10月16日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起，担任恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月22日起，担任恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张昆 | 2023/06/08 | 2024/10/09 | 1年4月1天 | -0.45 |
恒生前海恒源泓利债A恒生前海恒源泓利债C基金总份额
恒生前海恒源泓利债A恒生前海恒源泓利债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 429 | 377 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1231.40 | 0.06 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 100.00 | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,710.67 | 34.88 | 14.32 |
| 金融债券 | 12,255.27 | 55.44 | -27.62 |
| 其中：政策性金融债 | 12,255.27 | 55.44 | -27.62 |
| 合计 | 19,965.94 | 90.32 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240411 | 24农发11 | 50.00 | 5033.17 | 22.77 |
| 240009 | 24附息国债09 | 40.00 | 4032.11 | 18.24 |
| 019740 | 24国债09 | 36.50 | 3678.57 | 16.64 |
| 240401 | 24农发01 | 30.00 | 3033.55 | 13.72 |
| 220205 | 22国开05 | 20.00 | 2151.70 | 9.73 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 707.54 |
| 本期利润(万元) | 14.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,076.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1054 |
- 恒生前海沪港深新兴混合
- 前海恒锦裕利混合A
- 前海恒锦裕利混合C
- 恒生港股通精选混合
- 恒生前海恒扬纯债A
- 恒生前海恒扬纯债C
- 恒生前海消费升级混合
- 恒生前海短债债券A
- 恒生前海短债债券C
- 恒生前海恒颐五年定开债A
- 恒生前海恒颐五年定开债C
- 恒生前海恒祥纯债A
- 恒生前海恒祥纯债C
- 恒生前海恒源天利债券A
- 恒生前海恒源天利债券C
- 恒生前海恒裕债券A
- 恒生前海恒裕债券C
- 恒生前海恒源嘉利债A
- 恒生前海恒源嘉利债C
- 恒生前海恒利纯债A
- 恒生前海恒利纯债C
- 恒生前海高端制造混合A
- 恒生前海高端制造混合C
- 恒生前海兴享混合A
- 恒生前海兴享混合C
- 恒生前海恒悦纯债债券A
- 恒生前海恒悦纯债债券C
- 恒生前海恒源丰利债券A
- 恒生前海恒源丰利债券C
- 恒生前海恒润纯债债券A
- 恒生前海恒润纯债债券C
- 恒生前海恒源泓利债A
- 恒生前海恒源泓利债C
- 恒生前海中债0-3年政金债指数A
- 恒生前海中债0-3年政金债指数C
- 恒生前海恒源臻利债A
- 恒生前海恒源臻利债C
- 恒生前海兴泰混合A
- 恒生前海兴泰混合C
- 恒生前海恒荣纯债债券A
- 恒生前海恒荣纯债债券C
- 恒生前海恒源昭利债券A
- 恒生前海恒源昭利债券C