近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡启聪 | 2025/09/12 | 4月19天 | 7.73 | 胡启聪，女，中国籍，13年证券从业经历，香港科技大学社会科学硕士，2012年11月毕业于香港科技大学，获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司，任机构业务部项目经理；2014年06月至2014年09月实业企业学习深造；2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司，任投资部投资秘书、研究员。尚正基金管理有限公司研究部资深研究员，恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理助理。任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起就职于东吴基金管理有限公司，从事投资研究工作。2019年6月21日至2021年1月22日，担任东吴双三角股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日起至2021年8月21日，担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起至2025年1月24日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任恒生前海消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任恒生前海兴泰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任恒生前海港股通价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任恒生前海瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任恒生前海匠心精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 612.62 | 60.96 | -- | 13.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.88 | 2.48 | -- | 0.68 |
| 建筑业 | 17.04 | 1.70 | -- | 0.16 |
| 批发和零售业 | 68.07 | 6.77 | -- | 5.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.00 | 5.08 | -- | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.72 | 0.87 | -- | -4.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 34.78 | 3.46 | -- | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.31 | 3.51 | -- | 2.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.70 | 1.66 | -- | 0.33 |
| 综合 | 8.63 | 0.86 | -- | 0.11 |
| 合计 | 877.75 | 87.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603344 | 星德胜 | 0.32 | 11.96 | 1.19% | 新晋 | -2.80 |
| 002537 | 海联金汇 | 1.10 | 9.97 | 0.99% | 新晋 | -3.97 |
| 300145 | 中金环境 | 2.08 | 9.82 | 0.98% | 新晋 | -3.87 |
| 002590 | 万安科技 | 0.65 | 9.75 | 0.97% | 新晋 | -1.12 |
| 603270 | 金帝股份 | 0.36 | 9.73 | 0.97% | 新晋 | 2.46 |
| 000026 | 飞亚达 | 0.58 | 9.50 | 0.95% | 新晋 | 4.78 |
| 300196 | 长海股份 | 0.65 | 9.46 | 0.94% | 新晋 | 14.02 |
| 600558 | 大西洋 | 1.55 | 9.46 | 0.94% | 新晋 | 4.75 |
| 600523 | 贵航股份 | 0.60 | 9.43 | 0.94% | 新晋 | -5.95 |
| 603081 | 大丰实业 | 0.67 | 9.40 | 0.94% | 新晋 | 4.07 |
| 合计 | -- | 8.56 | 98.48 | 9.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 25.23 |
| 本期利润(万元) | 12.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 707.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.017 |