近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | -- | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.67 | 1.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.15 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.82 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡启聪 | 2025/09/12 | 8月 | 5.96 | 胡启聪，女，中国籍，13年证券从业经历，香港科技大学社会科学硕士，2012年11月毕业于香港科技大学，获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司，任机构业务部项目经理；2014年06月至2014年09月实业企业学习深造；2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司，任投资部投资秘书、研究员。尚正基金管理有限公司研究部资深研究员，恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理助理。任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起就职于东吴基金管理有限公司，从事投资研究工作。2019年6月21日至2021年1月22日，担任东吴双三角股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日起至2021年8月21日，担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起至2025年1月24日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任恒生前海消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任恒生前海兴泰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任恒生前海港股通价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任恒生前海瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任恒生前海匠心精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
恒生前海匠心精选混合A恒生前海匠心精选混合C基金总份额
恒生前海匠心精选混合A恒生前海匠心精选混合C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 151 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.61 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 84.09 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 15.91 | -- | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 419.17 | 63.02 | -- | 15.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.55 | 7.15 | -- | 4.90 |
| 建筑业 | 17.74 | 2.67 | -- | 1.02 |
| 批发和零售业 | 42.90 | 6.45 | -- | 4.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.40 | 5.77 | -- | 3.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.35 | 0.95 | -- | -3.65 |
| 租赁和商务服务业 | 5.88 | 0.88 | -- | -0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.83 | 1.78 | -- | -0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.75 | 1.92 | -- | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.04 | 0.91 | -- | -0.50 |
| 综合 | 6.04 | 0.91 | -- | -0.32 |
| 合计 | 614.65 | 92.41 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600982 | 宁波能源 | 1.33 | 7.93 | 1.19% | 新晋 | 23.50 |
| 605162 | 新中港 | 0.67 | 7.78 | 1.17% | 新晋 | -17.66 |
| 605050 | 福然德 | 0.51 | 7.28 | 1.09% | 新晋 | -2.08 |
| 301048 | 金鹰重工 | 0.55 | 7.20 | 1.08% | 新晋 | 3.87 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 0.10 | 6.90 | 1.04% | 新晋 | 6.75 |
| 001338 | 永顺泰 | 0.52 | 6.87 | 1.03% | 新晋 | -3.67 |
| 301310 | 鑫宏业 | 0.17 | 6.86 | 1.03% | 新晋 | 34.45 |
| 300994 | 久祺股份 | 0.41 | 6.77 | 1.02% | 新晋 | -1.77 |
| 002454 | 松芝股份 | 0.73 | 6.75 | 1.01% | 新晋 | -6.66 |
| 002893 | 京能热力 | 0.55 | 6.70 | 1.01% | 新晋 | 2.99 |
| 合计 | -- | 5.54 | 71.04 | 10.67% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 42.71 |
| 本期利润(万元) | 11.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 |
| 期末基金资产净值(万元) | 569.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0238 |
- 恒生前海沪港深新兴混合
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- 恒生前海北证50成份指数增强C
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- 恒生前海丰元兴瑞债券A
- 恒生前海丰元兴瑞债券C