基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.17 1.61 1.40 1.01 4.42 0.48 --
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 -- --
① — ② -0.09 0.55 0.05 0.19 2.36 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李维康 2024/11/12 8天 -0.48 李维康，男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理，世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员，富仁投资管理有限公司宏观研究员。自2019年12月4日起，担任恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月20日起，担任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月2日至2022年4月25日，担任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日至2021年10月19日，担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起至2023年7月31日，担任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起至2023年7月31日，担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起至2023年10月16日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起，担任恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月22日起，担任恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
吕程 2023/05/09 1年6月11天 3.01 吕程，男，中国籍，6年证券从业经历，金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员，恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理，恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员，中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。自2023年5月9日起，担任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日起，担任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日至2024年8月12日，担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月20日起，担任恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李维康 2022/03/30 2023/07/31 1年4月1天 3.47

恒生前海恒利纯债A恒生前海恒利纯债C基金总份额

恒生前海恒利纯债A恒生前海恒利纯债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)12210496112
户均持有份额(万)811.59480.60520.65446.28
机构持有比例(%)99.99100.00100.0099.99
个人持有比例(%)0.010.000.000.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,240.09 29.09 23.15
其中：政策性金融债 20,240.09 29.09 23.15
中期票据 40,830.34 58.67 -38.29
合计 61,070.43 87.76 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102480850 24吉利MTN001(科创票据) 70.00 7160.20 10.29
240421 24农发21 60.00 6006.61 8.63
240405 24农发05 50.00 5110.72 7.34
102382152 23广州高新MTN004 50.00 5079.88 7.30
102481019 24京汽集MTN002 50.00 5074.20 7.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,116.11
本期利润(万元) 303.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0032
期末基金资产净值(万元) 69,569.78
期末基金份额净值(元) 1.008