基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.54 0.93 -0.64 -0.64 1.85 3.19 -0.51
基准收益率②% 0.40 1.07 -1.10 1.77 5.89 0.63 --
① — ② 0.14 -0.14 0.46 -2.41 -4.04 2.56 --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟恩庚 2025/04/11 7月24天 2.24 钟恩庚，男，中国籍，11年证券从业经历，应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理，恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员兼投资经理助理，湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理，中国民生信托有限公司机构投资部投资经理，恒生前海基金管理有限公司业务发展部业务发展经理，象泰资本管理有限公司资金部高级经理，嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。自2025年3月12日起，担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任恒生前海恒裕债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张昆 2022/05/26 2025/04/11 2年10月16天 4.10
吕程 2023/08/04 2024/08/12 1年8天 3.77
綦鹏 2022/05/20 2022/06/15 26天 -0.46

恒生前海恒源嘉利债A恒生前海恒源嘉利债C基金总份额

恒生前海恒源嘉利债A恒生前海恒源嘉利债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)116130122130
户均持有份额(万)0.0314.940.010.78
机构持有比例(%)0.0074.600.0098.68
个人持有比例(%)100.0025.40100.001.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,069.58 37.54 6.70
其中：政策性金融债 4,067.09 30.11 6.93
企业债券 2,044.93 15.14 0.00
可转换债券 473.29 3.50 -0.99
中期票据 6,579.04 48.71 6.82
合计 14,166.84 104.89 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250215 25国开15 20.00 1954.09 14.47
210210 21国开10 10.00 1091.44 8.08
102484884 24曲江金融MTN001 10.00 1060.73 7.85
242444 25东科01 10.00 1025.56 7.59
230202 23国开02 10.00 1021.56 7.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.03
本期利润(万元) 0.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0054
期末基金资产净值(万元) 3.80
期末基金份额净值(元) 1.0443