基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.25 0.98 -0.29 0.86 1.91 40.51 --
基准收益率②% 0.40 1.07 -1.10 1.77 5.89 -- --
① — ② -0.65 -0.09 0.81 -0.91 -3.98 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟恩庚 2025/03/19 8月16天 2.35 钟恩庚，男，中国籍，11年证券从业经历，应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理，恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员兼投资经理助理，湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理，中国民生信托有限公司机构投资部投资经理，恒生前海基金管理有限公司业务发展部业务发展经理，象泰资本管理有限公司资金部高级经理，嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。自2025年3月12日起，担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任恒生前海恒裕债券型证券投资基金的基金经理。
胡启聪 2025/05/30 6月5天 1.21 胡启聪，女，中国籍，13年证券从业经历，香港科技大学社会科学硕士，2012年11月毕业于香港科技大学，获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司，任机构业务部项目经理；2014年06月至2014年09月实业企业学习深造；2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司，任投资部投资秘书、研究员。尚正基金管理有限公司研究部资深研究员，恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理助理。任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起就职于东吴基金管理有限公司，从事投资研究工作。2019年6月21日至2021年1月22日，担任东吴双三角股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日起至2021年8月21日，担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起至2025年1月24日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任恒生前海消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任恒生前海兴泰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任恒生前海港股通价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任恒生前海瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任恒生前海匠心精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李维康 2023/08/04 2025/05/16 1年9月12天 2.66
张昆 2023/06/08 2024/10/09 1年4月1天 0.08

恒生前海恒源泓利债A恒生前海恒源泓利债C基金总份额

恒生前海恒源泓利债A恒生前海恒源泓利债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)337374507587
户均持有份额(万)29.0226.1734.41248.43
机构持有比例(%)99.7599.6799.2699.93
个人持有比例(%)0.250.330.740.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 72.59 0.72 -- -0.70
制造业 212.53 2.12 -- -6.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 97.42 0.97 -- 0.41
交通运输、仓储和邮政业 187.90 1.87 -- 1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 54.73 0.55 -- -0.66
金融业 322.78 3.22 -- 1.57
文化、体育和娱乐业 21.86 0.22 -- -0.04
合计 969.81 9.67 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600177 雅戈尔 6.99 51.80 0.52% 新晋 1.36
600028 中国石化 7.52 39.78 0.40% 0.07 8.66
000895 双汇发展 1.60 39.58 0.39% 0.13 5.93
601006 大秦铁路 6.68 39.35 0.39% 0.06 -2.71
601857 中国石油 4.07 32.80 0.33% 0.07 8.42
600273 嘉化能源 3.82 32.16 0.32% 新晋 -2.54
600008 首创环保 9.82 31.23 0.31% 0.00 -4.76
601598 中国外运 4.81 30.74 0.31% 新晋 -3.81
600941 中国移动 0.29 30.36 0.30% 新晋 0.68
601298 青岛港 3.23 27.07 0.27% 新晋 1.78
合计 -- 48.83 354.87 3.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,977.97 19.73 -9.47
企业债券 1,232.38 12.30 -5.00
短期融资券 1,834.22 18.30 -2.84
中期票据 4,945.82 49.35 16.65
合计 9,990.40 99.68 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250011 25附息国债11 10.00 995.55 9.93
019773 25国债08 6.50 654.12 6.53
102484884 24曲江金融MTN001 6.00 636.44 6.35
102380211 23河钢集MTN001 6.00 625.66 6.24
102002119 20青岛国信MTN006 6.00 623.38 6.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 71.77
本期利润(万元) -25.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0026
期末基金资产净值(万元) 10,007.73
期末基金份额净值(元) 1.0233