基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟恩庚 2025/11/04 1月1天 0.20 钟恩庚，男，中国籍，11年证券从业经历，应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理，恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员兼投资经理助理，湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理，中国民生信托有限公司机构投资部投资经理，恒生前海基金管理有限公司业务发展部业务发展经理，象泰资本管理有限公司资金部高级经理，嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。自2025年3月12日起，担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任恒生前海恒裕债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张昆 2025/09/26 2025/11/04 3年1月20天 0.14

恒生前海恒裕债券A恒生前海恒裕债券C恒生前海恒裕债券E基金总份额

恒生前海恒裕债券A恒生前海恒裕债券C恒生前海恒裕债券E合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.39 15.14 7.91
合计 60.39 15.14 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.50 50.32 12.61
019766 25国债01 0.10 10.08 2.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额