基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.46 0.48 0.48 1.14 6.73 -6.17 0.89
基准收益率②% 1.81 0.70 1.49 -0.01 0.63 -1.79 0.66
① — ② 1.65 -0.22 -1.01 1.15 6.10 -4.38 0.23
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张昆 2022/05/12 2年6月8天 13.83 张昆，男，中国籍，9年证券从业经历，国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理，东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员，东吴基金管理有限公司集中交易部债券交易员，大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。2022年5月12日至2023年7月31日，担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任恒生前海恒裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日至2024年5月20日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月7日起至2024年6月19日，担任恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日至2024年10月9日，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月20日起，担任恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
綦鹏 2021/08/18 2022/06/15 9月28天 -1.69

恒生前海恒源天利债券A恒生前海恒源天利债券C基金总份额

恒生前海恒源天利债券A恒生前海恒源天利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)220239239192
户均持有份额(万)55.9987.4168.1171.11
机构持有比例(%)98.9799.1599.1599.98
个人持有比例(%)1.030.850.860.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 175.83 1.08 -- -0.65
制造业 1,755.99 10.76 -- 2.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 63.70 0.39 -- -0.60
建筑业 57.50 0.35 -- -0.11
交通运输、仓储和邮政业 139.88 0.86 -- 0.00
金融业 158.24 0.97 -- -0.77
合计 2,351.14 14.41 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 7.30 317.26 1.94% 0.60 -13.41
688112 鼎阳科技 9.50 279.30 1.71% 0.64 7.86
002422 科伦药业 8.50 272.00 1.67% 0.71 -7.52
600519 贵州茅台 0.12 209.76 1.28% 新晋 -0.05
300760 迈瑞医疗 0.40 117.20 0.72% 新晋 0.74
600030 中信证券 4.00 108.80 0.67% 新晋 12.03
300049 福瑞股份 2.19 105.84 0.65% 新晋 -30.95
600765 中航重机 5.00 101.15 0.62% 新晋 1.74
600547 山东黄金 3.00 87.87 0.54% 新晋 -10.95
600566 济川药业 2.50 78.30 0.48% 新晋 0.51
合计 -- 42.51 1,677.48 10.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,667.02 40.84 -9.88
企业债券 5,170.46 31.67 6.75
可转换债券 1,808.64 11.08 1.34
合计 13,646.12 83.59 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 35.00 3527.39 21.61
019733 24国债02 28.00 2842.20 17.41
138609 22国投G1 10.00 1025.24 6.28
188609 21中证13 10.00 1022.76 6.26
163558 20华泰G4 10.00 1016.43 6.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -70.93
本期利润(万元) 520.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0353
期末基金资产净值(万元) 16,283.50
期末基金份额净值(元) 1.0555