近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.70 | 0.40 | -0.24 | 1.45 | 0.95 | 5.76 | 3.17 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 0.04 | -1.50 | 1.06 | -1.59 | 4.98 | 2.06 |
| ① — ② | 0.41 | 0.36 | 1.26 | 0.39 | 2.54 | 0.78 | 1.11 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕程 | 2023/05/19 | 2年11月24天 | 9.18 | 吕程，男，中国籍，7年证券从业经历，金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员，恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理，恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员，中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。自2023年5月9日起，担任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日起至2025年9月17日，担任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起至2025年3月19日，担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日至2024年8月12日，担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日至2025年10月29日，担任恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月20日起，担任恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李维康 | 2022/07/20 | 2023/07/31 | 1年11天 | 1.56 |
恒生前海恒悦纯债债券A恒生前海恒悦纯债债券C恒生前海恒悦纯债债券E基金总份额
恒生前海恒悦纯债债券A恒生前海恒悦纯债债券C恒生前海恒悦纯债债券E合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 83 | 100 | 115 | 165 | |
| 户均持有份额(万) | 0.10 | 20.14 | 17.63 | 30.72 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 97.56 | 96.93 | 97.02 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 2.44 | 3.07 | 2.98 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 21,570.67 | 20.95 | -- |
| 金融债券 | 77,242.47 | 75.02 | -21.73 |
| 其中：政策性金融债 | 47,210.39 | 45.85 | -4.43 |
| 企业债券 | 5,122.80 | 4.98 | 0.06 |
| 中期票据 | 9,933.05 | 9.65 | 0.14 |
| 其他债券 | 17,081.51 | 16.59 | 0.93 |
| 合计 | 130,950.50 | 127.19 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190015 | 19附息国债15 | 200.00 | 21570.67 | 20.95 |
| 250355 | 25进出55 | 200.00 | 19990.85 | 19.42 |
| 260301 | 26进出01 | 150.00 | 15013.52 | 14.58 |
| 250313 | 25进出13 | 100.00 | 10072.26 | 9.78 |
| 232580005 | 25广东华兴银行二级资本债01 | 90.00 | 9124.42 | 8.86 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.10 |
| 本期利润(万元) | 0.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0615 |
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