近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 2.14 | 0.90 | 0.71 | 3.17 | -0.76 | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | -- | -- |
| ① — ② | 0.12 | 1.08 | -0.45 | -0.11 | 1.11 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕程 | 2023/05/19 | 1年6月1天 | 5.45 | 吕程，男，中国籍，6年证券从业经历，金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员，恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理，恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员，中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。自2023年5月9日起，担任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日起，担任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日至2024年8月12日，担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月20日起，担任恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李维康 | 2022/07/20 | 2023/07/31 | 1年11天 | 1.56 |
恒生前海恒悦纯债债券A恒生前海恒悦纯债债券C基金总份额
恒生前海恒悦纯债债券A恒生前海恒悦纯债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 165 | 60 | 56 | 62 | |
| 户均持有份额(万) | 30.72 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 机构持有比例(%) | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 2.98 | 100.00 | 99.99 | 100.01 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 16,727.00 | 31.03 | -- |
| 金融债券 | 48,844.24 | 90.62 | 30.65 |
| 其中：政策性金融债 | 39,302.34 | 72.92 | 12.95 |
| 企业债券 | 5,278.46 | 9.79 | -- |
| 合计 | 70,849.70 | 131.44 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240306 | 24进出06 | 340.00 | 34164.35 | 63.38 |
| 230019 | 23附息国债19 | 160.00 | 16525.44 | 30.66 |
| 1580237 | 15铁道13 | 50.00 | 5278.46 | 9.79 |
| 240310 | 24进出10 | 50.00 | 5137.99 | 9.53 |
| 212400005 | 24成都农商行三农债01 | 50.00 | 5018.16 | 9.31 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 26.82 |
| 本期利润(万元) | 24.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,717.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0214 |
- 恒生前海沪港深新兴混合
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