近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邢程 | 2026/01/27 | 3月16天 | 1.65 | 邢程，男，中国香港籍，11年证券从业经历，应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、汇丰前海证券有限公司研究部证券分析师，前海金融控股有限公司持牌金融事业部投资经理，中国石油（香港）有限公司财务部资金管理专员、外汇交易员。曾任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月23日起，担任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日至2023年12月4日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日至2023年7月7日，担任恒生前海高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起至2025年9月25日，担任恒生前海高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自自2024年7月16日起，担任恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任恒生前海港股通价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任恒生前海成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任恒生前海成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任恒生前海成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任恒生前海港股通科技成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01585 | 雅迪控股 | 31.00 | 362.67 | 4.87% | 新晋 | -- |
| 06821 | 凯莱英 | 4.51 | 362.37 | 4.86% | 新晋 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 4.15 | 311.09 | 4.17% | 新晋 | -- |
| 02607 | 上海医药 | 30.38 | 309.82 | 4.16% | 新晋 | -- |
| 02196 | 复星医药 | 17.70 | 309.75 | 4.16% | 新晋 | -- |
| 02359 | 药明康德 | 2.97 | 308.13 | 4.13% | 新晋 | -- |
| 01177 | 中国生物制药 | 58.50 | 304.23 | 4.08% | 新晋 | -- |
| 01099 | 国药控股 | 16.76 | 298.92 | 4.01% | 新晋 | -- |
| 01513 | 丽珠医药 | 12.19 | 295.13 | 3.96% | 新晋 | -- |
| 00992 | 联想集团 | 36.40 | 294.08 | 3.95% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 214.56 | 3,156.19 | 42.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -108.28 |
| 本期利润(万元) | -512.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0421 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,992.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9206 |