近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | -- | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.29 | -1.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -3.83 | -4.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 7.12 | 2.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×75%+中证全债指数收益率×25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡启聪 | 2025/01/14 | 1年3月29天 | 5.28 | 胡启聪，女，中国籍，13年证券从业经历，香港科技大学社会科学硕士，2012年11月毕业于香港科技大学，获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司，任机构业务部项目经理；2014年06月至2014年09月实业企业学习深造；2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司，任投资部投资秘书、研究员。尚正基金管理有限公司研究部资深研究员，恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理助理。任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起就职于东吴基金管理有限公司，从事投资研究工作。2019年6月21日至2021年1月22日，担任东吴双三角股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日起至2021年8月21日，担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起至2025年1月24日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任恒生前海消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任恒生前海兴泰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任恒生前海港股通价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任恒生前海瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任恒生前海匠心精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 邢程 | 2025/01/14 | 1年3月29天 | 5.28 | 邢程，男，中国香港籍，11年证券从业经历，应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、汇丰前海证券有限公司研究部证券分析师，前海金融控股有限公司持牌金融事业部投资经理，中国石油（香港）有限公司财务部资金管理专员、外汇交易员。曾任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月23日起，担任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日至2023年12月4日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日至2023年7月7日，担任恒生前海高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起至2025年9月25日，担任恒生前海高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自自2024年7月16日起，担任恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任恒生前海港股通价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任恒生前海成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任恒生前海成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任恒生前海成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任恒生前海港股通科技成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
恒生前海港股通价值混合A恒生前海港股通价值混合C恒生前海港股通价值混合E基金总份额
恒生前海港股通价值混合A恒生前海港股通价值混合C恒生前海港股通价值混合E合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3996.48 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | 中电控股 | 10.75 | 697.64 | 5.31% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 8.05 | 562.58 | 4.28% | -0.78 | -- |
| 01044 | 恒安国际 | 19.50 | 473.48 | 3.60% | 0.54 | -- |
| 00003 | 香港中华煤气 | 72.10 | 451.99 | 3.44% | -0.52 | -- |
| 00874 | 白云山 | 29.60 | 437.77 | 3.33% | 0.22 | -- |
| 00066 | 港铁公司 | 14.50 | 409.43 | 3.11% | -0.60 | -- |
| 02388 | 中银香港 | 10.10 | 381.68 | 2.90% | 0.45 | -- |
| 00087 | 太古股份公司B | 33.75 | 381.43 | 2.90% | 新晋 | -- |
| 01099 | 国药控股 | 20.12 | 358.85 | 2.73% | 新晋 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 8.15 | 331.88 | 2.52% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 226.62 | 4,486.73 | 34.12% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 634.76 | 4.83 | 0.18 |
| 合计 | 634.76 | 4.83 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 6.30 | 634.76 | 4.83 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 33.36 |
| 本期利润(万元) | 138.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1347 |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2521 |
- 恒生前海沪港深新兴混合
- 前海恒锦裕利混合A
- 前海恒锦裕利混合C
- 恒生港股通精选混合
- 恒生前海恒扬纯债A
- 恒生前海恒扬纯债C
- 恒生前海消费升级混合
- 恒生前海短债债券A
- 恒生前海短债债券C
- 恒生前海恒颐五年定开债A
- 恒生前海恒颐五年定开债C
- 恒生前海恒祥纯债A
- 恒生前海恒祥纯债C
- 恒生前海恒祥纯债E
- 恒生前海恒源天利债券A
- 恒生前海恒源天利债券C
- 恒生前海恒源天利债券E
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- 恒生前海恒裕债券C
- 恒生前海恒裕债券E
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- 恒生前海中债0-3年政金债指数C
- 恒生前海恒源臻利债A
- 恒生前海恒源臻利债C
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- 恒生前海兴泰混合C
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- 恒生前海恒荣纯债债券C
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- 恒生前海恒源昭利债券C
- 恒生前海恒源昭利债券E
- 恒生前海港股通价值混合A
- 恒生前海港股通价值混合C
- 恒生前海港股通价值混合E
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- 恒生前海福瑞30天持有债券C
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- 恒生前海瑞丰混合C
- 恒生前海匠心精选混合A
- 恒生前海匠心精选混合C
- 恒生前海成长领航混合A
- 恒生前海成长领航混合C
- 恒生前海成长先锋A
- 恒生前海成长先锋C
- 恒生前海成长动力混合A
- 恒生前海成长动力混合C
- 恒生前海北证50成份指数增强A
- 恒生前海北证50成份指数增强C
- 恒生前海港股通科技成长混合A
- 恒生前海港股通科技成长混合C
- 恒生前海丰元兴瑞债券A
- 恒生前海丰元兴瑞债券C