基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.63 9.05 -2.73 -6.23 -21.49 -24.89 -16.37
基准收益率②% 10.73 6.94 -1.70 -3.35 -7.78 -5.60 -9.03
① — ② -6.10 2.11 -1.03 -2.88 -13.71 -19.29 -7.34
业绩比较基准 恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)*75％+中证全债指数收益率*20％+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邢程 2022/03/23 2年7月28天 -14.66 邢程，男，中国香港籍，多年证券从业经历，应用经济学硕士。曾任汇丰前海证券有限公司研究部证券分析师，前海金融控股有限公司持牌金融事业部投资经理等。2022年03月23日任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年7月7日任恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金经理。2022年10月27日至2023年12月4日任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理。2024年7月16日任恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金经理。2024年7月16日任恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
江俊晨 2020/10/13 2022/04/11 1年5月29天 -32.14
石琳 2019/09/18 2020/10/13 1年25天 13.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 7.12 706.30 9.84% 新晋 --
00941 中国移动 9.60 635.90 8.86% -1.04 --
00700 腾讯控股 1.52 609.43 8.49% 1.39 --
01088 中国神华 12.65 399.87 5.57% -0.73 --
03690 美团-W 2.52 390.88 5.45% 0.23 --
01810 小米集团-W 16.12 327.07 4.56% 0.20 --
00728 中国电信 61.60 247.63 3.45% 0.41 --
02273 固生堂 5.10 207.42 2.89% 0.44 --
01211 比亚迪股份 0.80 204.74 2.85% 新晋 --
00762 中国联通 25.40 152.65 2.13% 新晋 --
合计 -- 142.43 3,881.89 54.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 116.49
本期利润(万元) 307.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0295
期末基金资产净值(万元) 7,176.44
期末基金份额净值(元) 0.7046