近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.78 | 2.01 | 13.46 | 1.46 | 12.62 | -21.49 | -24.89 |
| 基准收益率②% | 11.51 | 3.63 | 10.94 | -0.11 | 16.26 | -7.78 | -5.60 |
| ① — ② | 5.27 | -1.62 | 2.52 | 1.57 | -3.64 | -13.71 | -19.29 |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)*75％+中证全债指数收益率*20％+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5％ | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邢程 | 2022/03/23 | 3年8月12天 | 4.60 | 邢程，男，中国香港籍，11年证券从业经历，应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、汇丰前海证券有限公司研究部证券分析师，前海金融控股有限公司持牌金融事业部投资经理，中国石油（香港）有限公司财务部资金管理专员、外汇交易员。曾任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月23日起，担任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日至2023年12月4日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日至2023年7月7日，担任恒生前海高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起至2025年9月25日，担任恒生前海高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自自2024年7月16日起，担任恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任恒生前海港股通价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任恒生前海成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，拟任恒生前海成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，拟任恒生前海成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，拟任恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.10 | 665.84 | 9.71% | 1.78 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.87 | 625.39 | 9.12% | 2.17 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 10.96 | 540.33 | 7.88% | 1.70 | -- |
| 00388 | 香港交易所 | 1.19 | 480.21 | 7.01% | 新晋 | -- |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1.62 | 394.60 | 5.76% | -0.66 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 5.25 | 381.31 | 5.56% | 新晋 | -- |
| 03750 | 宁德时代 | 0.69 | 360.02 | 5.25% | 新晋 | -- |
| 01024 | 快手-W | 4.45 | 343.72 | 5.01% | 新晋 | -- |
| 09926 | 康方生物 | 2.00 | 257.82 | 3.76% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 2.00 | 190.82 | 2.78% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 33.13 | 4,240.06 | 61.84% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 302.32 | 4.41 | -0.32 |
| 合计 | 302.32 | 4.41 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 3.00 | 302.32 | 4.41 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 659.84 |
| 本期利润(万元) | 1,017.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1382 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,854.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9662 |
- 恒生前海沪港深新兴混合
- 前海恒锦裕利混合A
- 前海恒锦裕利混合C
- 恒生港股通精选混合
- 恒生前海恒扬纯债A
- 恒生前海恒扬纯债C
- 恒生前海消费升级混合
- 恒生前海短债债券A
- 恒生前海短债债券C
- 恒生前海恒颐五年定开债A
- 恒生前海恒颐五年定开债C
- 恒生前海恒祥纯债A
- 恒生前海恒祥纯债C
- 恒生前海恒祥纯债E
- 恒生前海恒源天利债券A
- 恒生前海恒源天利债券C
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- 恒生前海港股通价值混合C
- 恒生前海港股通价值混合E
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- 恒生前海福瑞30天持有债券C
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- 恒生前海瑞丰混合C
- 恒生前海匠心精选混合A
- 恒生前海匠心精选混合C
- 恒生前海成长领航混合A
- 恒生前海成长领航混合C