近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.17 | -13.38 | 16.78 | 2.01 | 17.07 | 12.62 | -21.49 |
| 基准收益率②% | -4.65 | -4.95 | 11.51 | 3.63 | 21.87 | 16.26 | -7.78 |
| ① — ② | -9.52 | -8.43 | 5.27 | -1.62 | -4.80 | -3.64 | -13.71 |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)*75％+中证全债指数收益率*20％+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5％ | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邢程 | 2022/03/23 | 4年1月19天 | 5.86 | 邢程，男，中国香港籍，11年证券从业经历，应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、汇丰前海证券有限公司研究部证券分析师，前海金融控股有限公司持牌金融事业部投资经理，中国石油（香港）有限公司财务部资金管理专员、外汇交易员。曾任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月23日起，担任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日至2023年12月4日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日至2023年7月7日，担任恒生前海高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起至2025年9月25日，担任恒生前海高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自自2024年7月16日起，担任恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任恒生前海港股通价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任恒生前海成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任恒生前海成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任恒生前海成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任恒生前海港股通科技成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.03 | 440.17 | 9.15% | -0.45 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.78 | 397.16 | 8.26% | -0.10 | -- |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.59 | 241.96 | 5.03% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 5.05 | 226.09 | 4.70% | -0.80 | -- |
| 03690 | 美团-W | 2.82 | 206.54 | 4.29% | -1.60 | -- |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1.03 | 155.84 | 3.24% | 新晋 | -- |
| 06166 | 剑桥科技 | 2.57 | 151.75 | 3.15% | -0.50 | -- |
| 03986 | 兆易创新 | 0.49 | 148.40 | 3.08% | 新晋 | -- |
| 01347 | 华虹半导体 | 2.10 | 143.98 | 2.99% | 0.16 | -- |
| 03393 | 威胜控股 | 5.80 | 143.72 | 2.99% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 27.26 | 2,255.61 | 46.88% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 251.89 | 5.24 | 0.66 |
| 合计 | 251.89 | 5.24 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 2.50 | 251.89 | 5.24 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -245.36 |
| 本期利润(万元) | -775.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1171 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,810.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7183 |
- 恒生前海沪港深新兴混合
- 前海恒锦裕利混合A
- 前海恒锦裕利混合C
- 恒生港股通精选混合
- 恒生前海恒扬纯债A
- 恒生前海恒扬纯债C
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- 恒生前海港股通价值混合C
- 恒生前海港股通价值混合E
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- 恒生前海匠心精选混合C
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