近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.51 | 0.85 | 0.93 | 0.78 | 3.54 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.25 | 1.01 | 1.29 | 0.79 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.26 | -0.16 | -0.36 | -0.01 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕程 | 2023/07/31 | 1年3月21天 | 3.86 | 吕程，男，中国籍，6年证券从业经历，金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员，恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理，恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员，中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。自2023年5月9日起，担任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日起，担任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日至2024年8月12日，担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月20日起，担任恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张昆 | 2023/06/07 | 2024/06/19 | 1年12天 | 1.97 |
恒生前海恒润纯债债券A恒生前海恒润纯债债券C基金总份额
恒生前海恒润纯债债券A恒生前海恒润纯债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 107 | 110 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.19 | 0.13 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,695.17 | 8.41 | -2.98 |
| 金融债券 | 18,454.38 | 91.51 | 11.98 |
| 其中：政策性金融债 | 18,454.38 | 91.51 | 26.90 |
| 合计 | 20,149.55 | 99.92 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 30.00 | 3151.16 | 15.63 |
| 240203 | 24国开03 | 30.00 | 3088.05 | 15.31 |
| 240210 | 24国开10 | 30.00 | 3055.29 | 15.15 |
| 240411 | 24农发11 | 30.00 | 3019.90 | 14.97 |
| 230208 | 23国开08 | 20.00 | 2062.81 | 10.23 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.24 |
| 本期利润(万元) | 0.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0593 |
- 恒生前海沪港深新兴混合
- 前海恒锦裕利混合A
- 前海恒锦裕利混合C
- 恒生港股通精选混合
- 恒生前海恒扬纯债A
- 恒生前海恒扬纯债C
- 恒生前海消费升级混合
- 恒生前海短债债券A
- 恒生前海短债债券C
- 恒生前海恒颐五年定开债A
- 恒生前海恒颐五年定开债C
- 恒生前海恒祥纯债A
- 恒生前海恒祥纯债C
- 恒生前海恒源天利债券A
- 恒生前海恒源天利债券C
- 恒生前海恒裕债券A
- 恒生前海恒裕债券C
- 恒生前海恒源嘉利债A
- 恒生前海恒源嘉利债C
- 恒生前海恒利纯债A
- 恒生前海恒利纯债C
- 恒生前海高端制造混合A
- 恒生前海高端制造混合C
- 恒生前海兴享混合A
- 恒生前海兴享混合C
- 恒生前海恒悦纯债债券A
- 恒生前海恒悦纯债债券C
- 恒生前海恒源丰利债券A
- 恒生前海恒源丰利债券C
- 恒生前海恒润纯债债券A
- 恒生前海恒润纯债债券C
- 恒生前海恒源泓利债A
- 恒生前海恒源泓利债C
- 恒生前海中债0-3年政金债指数A
- 恒生前海中债0-3年政金债指数C
- 恒生前海恒源臻利债A
- 恒生前海恒源臻利债C
- 恒生前海兴泰混合A
- 恒生前海兴泰混合C
- 恒生前海恒荣纯债债券A
- 恒生前海恒荣纯债债券C
- 恒生前海恒源昭利债券A
- 恒生前海恒源昭利债券C