基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡启聪 2025/01/14 10月21天 23.83 胡启聪，女，中国籍，13年证券从业经历，香港科技大学社会科学硕士，2012年11月毕业于香港科技大学，获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司，任机构业务部项目经理；2014年06月至2014年09月实业企业学习深造；2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司，任投资部投资秘书、研究员。尚正基金管理有限公司研究部资深研究员，恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理助理。任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起就职于东吴基金管理有限公司，从事投资研究工作。2019年6月21日至2021年1月22日，担任东吴双三角股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日起至2021年8月21日，担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起至2025年1月24日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任恒生前海消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任恒生前海兴泰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任恒生前海港股通价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任恒生前海瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任恒生前海匠心精选混合型证券投资基金的基金经理。
邢程 2025/01/14 10月21天 23.83 邢程，男，中国香港籍，11年证券从业经历，应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、汇丰前海证券有限公司研究部证券分析师，前海金融控股有限公司持牌金融事业部投资经理，中国石油（香港）有限公司财务部资金管理专员、外汇交易员。曾任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月23日起，担任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日至2023年12月4日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日至2023年7月7日，担任恒生前海高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起至2025年9月25日，担任恒生前海高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自自2024年7月16日起，担任恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任恒生前海港股通价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任恒生前海成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，拟任恒生前海成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，拟任恒生前海成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，拟任恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

恒生前海港股通价值混合A恒生前海港股通价值混合C恒生前海港股通价值混合E基金总份额

恒生前海港股通价值混合A恒生前海港股通价值混合C恒生前海港股通价值混合E合计情况
2025-6------
持有人户数(户)204------
户均持有份额(万)33.70------
机构持有比例(%)94.29------
个人持有比例(%)5.71------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 9.95 767.61 4.07% 0.62 --
00066 港铁公司 28.75 692.43 3.67% 0.52 --
01044 恒安国际 25.60 593.66 3.14% 0.49 --
00384 中国燃气 72.34 503.26 2.67% 新晋 --
02607 上海医药 43.37 486.24 2.58% 新晋 --
00728 中国电信 97.00 470.25 2.49% 新晋 --
00151 中国旺旺 97.10 468.96 2.48% 新晋 --
01800 中国交通建设 98.00 461.68 2.45% 新晋 --
02388 中银香港 13.20 440.36 2.33% 新晋 --
02666 环球医疗 78.05 432.54 2.29% 新晋 --
合计 -- 563.36 5,316.99 28.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 925.84 4.90 0.09
合计 925.84 4.90 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 9.20 925.84 4.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 362.55
本期利润(万元) 990.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.115
期末基金资产净值(万元) 10,608.22
期末基金份额净值(元) 1.2285