基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.75 1.65 -2.81 2.47 -- -- --
基准收益率②% 15.08 1.58 1.05 -0.54 -- -- --
① — ② -13.33 0.07 -3.86 3.01 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡启聪 2024/03/15 1年8月20天 18.55 胡启聪，女，中国籍，13年证券从业经历，香港科技大学社会科学硕士，2012年11月毕业于香港科技大学，获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司，任机构业务部项目经理；2014年06月至2014年09月实业企业学习深造；2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司，任投资部投资秘书、研究员。尚正基金管理有限公司研究部资深研究员，恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理助理。任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起就职于东吴基金管理有限公司，从事投资研究工作。2019年6月21日至2021年1月22日，担任东吴双三角股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日起至2021年8月21日，担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起至2025年1月24日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任恒生前海消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任恒生前海兴泰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任恒生前海港股通价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任恒生前海瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任恒生前海匠心精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

恒生前海兴泰混合A恒生前海兴泰混合C基金总份额

恒生前海兴泰混合A恒生前海兴泰混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)237368183--
户均持有份额(万)24.1014.568.86--
机构持有比例(%)99.7799.1898.79--
个人持有比例(%)0.230.821.21--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 355.56 1.77 -- -3.74
制造业 5,991.72 29.88 -- -16.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,284.93 11.40 -- 9.67
建筑业 1,304.94 6.51 -- 5.03
批发和零售业 853.69 4.26 -- 3.22
交通运输、仓储和邮政业 2,560.79 12.77 -- 10.26
信息传输、软件和信息技术服务业 501.32 2.50 -- -4.29
金融业 2,904.82 14.49 -- 7.98
房地产业 116.39 0.58 -- -1.30
租赁和商务服务业 671.41 3.35 -- 1.80
水利、环境和公共设施管理业 568.30 2.83 -- 1.83
文化、体育和娱乐业 759.62 3.79 -- 2.50
合计 18,873.49 94.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601598 中国外运 66.01 421.80 2.10% 新晋 -3.81
600057 厦门象屿 52.43 367.53 1.83% 新晋 5.85
001286 陕西能源 40.23 359.66 1.79% 新晋 2.75
600273 嘉化能源 41.97 353.39 1.76% 新晋 -2.54
601369 陕鼓动力 41.56 349.52 1.74% 新晋 7.33
601963 重庆银行 38.52 343.98 1.72% 新晋 8.52
601163 三角轮胎 24.82 343.76 1.71% 新晋 -0.71
001323 慕思股份 12.42 342.94 1.71% -0.10 2.84
600803 新奥股份 19.07 342.88 1.71% 新晋 12.68
601811 新华文轩 23.13 337.93 1.69% 新晋 -1.61
合计 -- 360.16 3,563.39 17.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 281.95
本期利润(万元) 101.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0167
期末基金资产净值(万元) 6,360.44
期末基金份额净值(元) 1.1193