近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邢程 | 2026/01/27 | 3月16天 | 8.64 | 邢程，男，中国香港籍，11年证券从业经历，应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、汇丰前海证券有限公司研究部证券分析师，前海金融控股有限公司持牌金融事业部投资经理，中国石油（香港）有限公司财务部资金管理专员、外汇交易员。曾任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月23日起，担任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日至2023年12月4日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日至2023年7月7日，担任恒生前海高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起至2025年9月25日，担任恒生前海高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自自2024年7月16日起，担任恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任恒生前海港股通价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任恒生前海成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任恒生前海成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任恒生前海成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任恒生前海港股通科技成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 龙江伟 | 2026/01/27 | 3月16天 | 8.64 | 龙江伟，男，中国籍，10年证券从业经历，工商管理硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、投资经理助理，海南翎展私募基金管理合伙企业研究发展部高级研究员，深圳港丽投资咨询有限公司投研部研究员，深圳市前海锐意资本管理有限公司总经办研究员，盈峰资本管理有限公司股票投资一部研究员，深圳天生桥资产管理有限公司投资部研究员。自2024年11月11日起，担任恒生前海高端制造混合型证券投资基金的基金经理，现任投资决策委员会成员。自2025年11月26日起，担任恒生前海成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任恒生前海成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任恒生前海成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,244.88 | 2.20 | -- | -2.60 |
| 制造业 | 39,196.89 | 69.40 | -- | 21.76 |
| 建筑业 | 1,437.40 | 2.54 | -- | 0.89 |
| 批发和零售业 | 1,020.18 | 1.81 | -- | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,058.59 | 1.87 | -- | -0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,982.19 | 8.82 | -- | 4.22 |
| 金融业 | 1,231.90 | 2.18 | -- | -4.58 |
| 租赁和商务服务业 | 1,094.92 | 1.94 | -- | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,927.21 | 3.41 | -- | 2.00 |
| 合计 | 53,194.16 | 94.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688331 | 荣昌生物 | 11.68 | 1,504.03 | 2.66% | 新晋 | -8.11 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.49 | 1,496.20 | 2.65% | 新晋 | 32.45 |
| 688048 | 长光华芯 | 7.21 | 1,484.85 | 2.63% | 新晋 | 80.85 |
| 688525 | 佰维存储 | 6.94 | 1,471.21 | 2.60% | 新晋 | 30.59 |
| 603929 | 亚翔集成 | 7.99 | 1,437.40 | 2.54% | 新晋 | -2.11 |
| 688097 | 博众精工 | 25.36 | 1,339.52 | 2.37% | 新晋 | -0.54 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 56.43 | 1,250.49 | 2.21% | 新晋 | 27.13 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 28.85 | 1,244.88 | 2.20% | 新晋 | -6.84 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 15.76 | 1,235.27 | 2.19% | 新晋 | 1.34 |
| 601963 | 重庆银行 | 117.66 | 1,231.90 | 2.18% | 新晋 | 1.20 |
| 合计 | -- | 279.37 | 13,695.75 | 24.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -763.72 |
| 本期利润(万元) | -2,498.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0803 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,553.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9202 |