基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 5.82 5.04 11.61 -12.59 -1.95 4.18 -16.61
基准收益率②% 3.52 5.80 11.87 -14.23 -5.47 0.50 -18.85
① — ② 2.30 -0.76 -0.26 1.64 3.52 3.68 2.24
业绩比较基准 恒生港股通高股息低波动指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨伟 2018/04/26 2023/09/28 5年5月2天 -7.70
王志成 2018/04/26 2019/07/04 1年2月8天 2.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01088 中国神华 3.85 85.01 3.33% 0.10 --
00857 中国石油股份 16.60 83.00 3.25% -0.04 --
00386 中国石油化工股份 19.20 81.22 3.18% -0.07 --
01988 民生银行 26.20 69.95 2.74% 0.29 --
03328 交通银行 13.60 65.14 2.55% 0.20 --
01288 农业银行 22.90 65.04 2.55% 新晋 --
00998 中信银行 19.10 64.75 2.53% -0.07 --
03988 中国银行 22.10 64.09 2.51% 0.19 --
06881 中国银河 16.55 63.72 2.49% 新晋 --
01336 新华保险 3.34 63.59 2.49% 新晋 --
合计 -- 163.44 705.51 27.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 72.43
本期利润(万元) 130.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0513
期末基金资产净值(万元) 2,555.11
期末基金份额净值(元) 0.9788