基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -7.43 -0.57 -11.57 8.92 10.31 23.49 10.32
基准收益率②% -7.00 -0.50 -10.78 10.19 12.39 24.69 14.02
① — ② -0.43 -0.07 -0.79 -1.27 -2.08 -1.20 -3.70
业绩比较基准 中证质量成长低波动指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨伟 2019/06/05 2022/11/24 3年5月19天 26.87
王志成 2019/06/05 2019/07/04 29天 1.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002262 恩华药业 1.18 18.40 3.27% 新晋 -2.99
300206 理邦仪器 1.18 14.81 2.63% 新晋 -0.85
600867 通化东宝 1.67 14.41 2.56% 新晋 -2.42
300699 光威复材 0.17 14.09 2.51% 新晋 2.76
300525 博思软件 0.87 13.96 2.48% 新晋 -0.04
601965 中国汽研 0.73 13.80 2.46% 新晋 -4.63
603288 海天味业 0.16 13.25 2.36% 新晋 -4.55
600535 天士力 1.34 13.08 2.33% 新晋 -0.16
002737 葵花药业 0.74 12.65 2.25% 新晋 2.58
002332 仙琚制药 1.31 12.52 2.23% 新晋 -3.17
合计 -- 9.35 140.97 25.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.26
本期利润(万元) -35.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0957
期末基金资产净值(万元) 475.07
期末基金份额净值(元) 1.2231