近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.10 | 0.89 | -0.86 | 2.07 | 4.95 | 4.07 | 1.62 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.40 | -0.17 | 0.33 | -0.16 | -0.03 | 2.01 | 1.11 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈亚峰 | 2023/04/26 | 2年7月8天 | 7.85 | 沈亚峰，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。曾任光大证券股份有限公司市场风险管理岗，交银理财有限责任公司投资经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。自2023年4月26日起，担任惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任惠升和睿兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任惠升和风纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日起，担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月6日起，担任惠升和盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
惠升和风纯债债券A惠升和风纯债债券C惠升和风纯债债券E基金总份额
惠升和风纯债债券A惠升和风纯债债券C惠升和风纯债债券E合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 241 | 281 | 333 | 373 | |
| 户均持有份额(万) | 12.26 | 40.66 | 15.21 | 102.35 | |
| 机构持有比例(%) | 96.95 | 98.92 | 94.93 | 99.29 | |
| 个人持有比例(%) | 3.05 | 1.08 | 5.07 | 0.71 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 41,683.64 | 5.70 | -10.30 |
| 金融债券 | 685,059.16 | 93.63 | -16.84 |
| 其中：政策性金融债 | 685,059.16 | 93.63 | -16.84 |
| 合计 | 726,742.80 | 99.33 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190406 | 19农发06 | 340.00 | 36675.79 | 5.01 |
| 230313 | 23进出13 | 350.00 | 36168.23 | 4.94 |
| 220315 | 22进出15 | 350.00 | 35958.64 | 4.91 |
| 250203 | 25国开03 | 300.00 | 29637.75 | 4.05 |
| 240415 | 24农发15 | 290.00 | 29128.82 | 3.98 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--15天 | 0.10% |
| 15天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.57 |
| 本期利润(万元) | -15.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0469 |
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