基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.58 8.77 3.94 -6.29 -13.83 -6.34 -17.03
基准收益率②% 14.97 7.56 5.96 -6.93 -9.83 -8.40 -15.07
① — ② 0.61 1.21 -2.02 0.64 -4.00 2.06 -1.96
业绩比较基准 中信医药指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张政 2025/03/20 8月15天 10.82 张政，男，中国籍，3年证券从业经历，研究生、硕士。曾任职于上药控股有限责任公司，现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。自2025年3月20日起，担任惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一甫 2020/12/22 2025/05/20 4年4月29天 -40.54

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,551.25 50.36 -- 3.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 62.55 0.10 -- -1.63
批发和零售业 407.55 0.63 -- -0.41
科学研究和技术服务业 9,366.02 14.49 -- 12.79
卫生和社会工作 1.23 0.00 -- -1.16
合计 42,388.60 65.58 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 34.63 3,879.60 6.00% 新晋 -11.95
01530 三生制药 139.55 3,822.19 5.91% 0.12 --
688131 皓元医药 44.73 3,694.31 5.72% 1.44 -5.59
002422 科伦药业 96.76 3,553.99 5.50% 新晋 -2.96
600276 恒瑞医药 48.71 3,484.86 5.39% 新晋 -5.05
002653 海思科 60.54 3,236.47 5.01% 新晋 4.90
02162 康诺亚-B 46.25 3,135.23 4.85% 0.13 --
06160 百济神州 15.85 2,969.39 4.59% 0.07 --
688029 南微医学 27.19 2,728.10 4.22% 新晋 -6.28
02096 先声药业 208.90 2,403.09 3.72% 新晋 --
合计 -- 723.11 32,907.23 50.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,754.43
本期利润(万元) 9,292.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1043
期末基金资产净值(万元) 64,642.31
期末基金份额净值(元) 0.7553