基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -12.56 15.58 8.77 3.94 -13.83 -6.34 -17.03
基准收益率②% -9.64 14.97 7.56 5.96 -9.83 -8.40 -15.07
① — ② -2.92 0.61 1.21 -2.02 -4.00 2.06 -1.96
业绩比较基准 中信医药指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张政 2025/03/20 11月28天 3.33 张政，男，中国籍，3年证券从业经历，研究生、硕士。曾任职于上药控股有限责任公司，现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。自2025年3月20日起，担任惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一甫 2020/12/22 2025/05/20 4年4月29天 -40.54

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.02 -- -5.00
制造业 26,663.46 49.53 -- 2.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 74.07 0.14 -- -1.66
批发和零售业 2,194.29 4.08 -- 3.03
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.01 -- -5.26
金融业 1,108.30 2.06 -- -5.33
科学研究和技术服务业 5,371.23 9.98 -- 8.32
卫生和社会工作 1.10 0.00 -- -1.10
合计 35,426.08 65.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 51.36 3,059.23 5.68% 0.29 -5.42
01530 三生制药 139.05 3,036.83 5.64% -0.27 --
06990 科伦博泰生物-B 7.60 2,692.25 5.00% 新晋 --
01801 信达生物 34.45 2,372.59 4.41% 新晋 --
300363 博腾股份 93.37 2,169.92 4.03% 新晋 -10.07
688029 南微医学 24.34 1,985.00 3.69% -0.53 -6.88
603259 药明康德 21.76 1,972.33 3.66% -2.34 -10.89
002020 京新药业 102.07 1,937.29 3.60% 新晋 -3.19
06160 百济神州 11.46 1,855.92 3.45% -1.14 --
02096 先声药业 163.50 1,767.69 3.28% -0.44 --
688235 百济神州 5.04 1,353.29 2.51% 新晋 -17.33
合计 -- 654.00 24,202.34 44.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 251.45
本期利润(万元) -7,945.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0952
期末基金资产净值(万元) 53,835.55
期末基金份额净值(元) 0.6604