基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.01 -12.56 15.58 8.77 14.26 -13.83 -6.34
基准收益率②% -0.15 -9.64 14.97 7.56 18.40 -9.83 -8.40
① — ② -1.86 -2.92 0.61 1.21 -4.14 -4.00 2.06
业绩比较基准 中信医药指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张政 2025/03/20 1年1月22天 10.43 张政，男，中国籍，3年证券从业经历，研究生、硕士。曾任职于上药控股有限责任公司，现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。自2025年3月20日起，担任惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
邵雅璇 2026/04/30 11天 -0.04 邵雅璇，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。曾任职于大华继显海外有限公司、华兴资本有限公司、荟桥投资咨询（上海）有限公司、TaslyInternationalCapitalLimited等。自2026年4月30日起，担任惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一甫 2020/12/22 2025/05/20 4年4月29天 -40.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.06 -- -4.74
制造业 14,935.61 30.11 -- -17.53
批发和零售业 2.69 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 10,530.74 21.23 -- 19.26
卫生和社会工作 523.15 1.05 -- -0.21
合计 26,030.14 52.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物 7.77 3,155.84 6.36% 1.36 --
01530 三生制药 131.00 2,618.69 5.28% -0.36 --
603259 药明康德 26.69 2,618.29 5.28% 1.62 2.16
002653 海思科 45.37 2,462.68 4.96% 新晋 -0.86
688073 毕得医药 41.22 2,283.84 4.60% 新晋 -3.53
01801 信达生物 30.30 2,271.36 4.58% 0.17 --
02162 康诺亚-B 39.15 2,098.25 4.23% 新晋 --
688293 奥浦迈 44.95 1,932.80 3.90% 新晋 0.08
09995 荣昌生物 22.05 1,865.13 3.76% 新晋 --
09926 康方生物 14.20 1,632.43 3.29% 新晋 --
688331 荣昌生物 3.96 509.32 1.03% 新晋 -8.11
合计 -- 406.66 23,448.63 47.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,010.66
本期利润(万元) -942.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.012
期末基金资产净值(万元) 49,608.56
期末基金份额净值(元) 0.6471