基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.95 -7.68 -11.82 1.34 -6.34 -17.03 -13.72
基准收益率②% 17.07 -6.91 -11.10 0.17 -8.40 -15.07 -7.85
① — ② -4.12 -0.77 -0.72 1.17 2.06 -1.96 -5.87
业绩比较基准 中信医药指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一甫 2020/12/22 3年10月29天 -39.53 张一甫先生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员，2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员；2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员；2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家兼基金经理助理。2017年1月16日至2019年8月16日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2019年8月16日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日至2019年2月22日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2019年8月16日任上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年12月20日任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月5日任惠升惠民混合型证券投资基金基金经理。2020年09月22日任惠升基金管理有限责任公司副总经理.2020年12月22日任惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26,841.60 41.41 -- -5.70
科学研究和技术服务业 2,441.85 3.77 -- 2.36
卫生和社会工作 6,848.41 10.57 -- 8.88
合计 36,131.86 55.75 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688271 联影医疗 39.38 5,040.32 7.78% 1.90 18.49
603882 金域医学 100.00 3,694.00 5.70% 新晋 -11.26
300760 迈瑞医疗 12.00 3,516.00 5.42% -2.19 0.74
688212 澳华内镜 53.31 2,607.08 4.02% 1.14 0.14
600420 国药现代 195.71 2,563.80 3.96% 新晋 2.46
06699 时代天使 35.86 2,441.53 3.77% 1.09 --
600993 马应龙 76.63 2,090.47 3.23% 新晋 3.01
300015 爱尔眼科 129.63 2,062.41 3.18% -1.32 1.63
688131 皓元医药 60.21 2,018.85 3.11% 新晋 14.27
01515 华润医疗 441.85 1,729.30 2.67% 新晋 --
合计 -- 1,144.58 27,763.76 42.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,830.74
本期利润(万元) 7,371.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0687
期末基金资产净值(万元) 64,818.26
期末基金份额净值(元) 0.6168