基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.50 0.95 0.41 0.86 3.02 2.25 3.68
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.85 0.13 0.40 -0.08 0.96 1.74 1.58
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卓勇 2020/04/27 4年20天 14.19 卓勇，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士学历。曾任中信建投证券固定收益部自营投资总监、广州吉富创业投资公司投资部副总经理、深圳康曼德资本管理有限公司董事总经理，2019年4月加入惠升基金管理有限责任公司投资管理部。2019年11月8日至2024年5月13日任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月27日任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2021年10月12日任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日任惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任惠升和泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月23日至2022年3月29日任惠升和睿兴利债券型证券投资基金经理。2021年5月25日至2022年6月1日任惠升惠益混合型证券投资基金基金经理。2021年10月11日任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月2日至2023年8月10日任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月16日任惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年3月17日至2023年5月15日任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日至2024年5月13日任惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年8月10日任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。
曾华 2022/11/29 1年5月18天 3.58 曾华女士，中国国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日至2023年9月28日任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日至2023年11月15日任惠升惠享启睿混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升领先优选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日至2023年10月12日任惠升品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

惠升和裕纯债债券A惠升和裕纯债债券C基金总份额

惠升和裕纯债债券A惠升和裕纯债债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)154155148146
户均持有份额(万)0.201212.511269.841287.23
机构持有比例(%)50.51100.00100.00100.00
个人持有比例(%)49.490.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.52 113.91 17.13
合计 30.52 113.91 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.20 20.39 76.09
019727 23国债24 0.10 10.13 37.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.98
本期利润(万元) 0.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0018
期末基金资产净值(万元) 26.35
期末基金份额净值(元) 1.0196