近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.61 | 1.45 | -0.61 | 4.88 | 7.16 | 3.02 | 2.25 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.89 | 0.39 | 0.58 | 2.65 | 2.18 | 0.96 | 1.74 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾华 | 2022/11/29 | 3年5天 | 11.13 | 曾华女士，中国国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日至2023年9月28日任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日至2023年11月15日任惠升惠享启睿混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升领先优选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日至2023年10月12日任惠升品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 卓勇 | 2020/04/27 | 2025/05/16 | 5年19天 | 22.23 |
惠升和裕纯债债券A惠升和裕纯债债券C基金总份额
惠升和裕纯债债券A惠升和裕纯债债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 582 | 373 | 154 | 154 | |
| 户均持有份额(万) | 320.20 | 598.26 | 19.18 | 0.20 | |
| 机构持有比例(%) | 99.53 | 99.63 | 99.94 | 50.51 | |
| 个人持有比例(%) | 0.47 | 0.37 | 0.06 | 49.49 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 63.90 | 0.03 | 0.00 |
| 金融债券 | 224,803.65 | 111.88 | 4.58 |
| 其中：政策性金融债 | 80,810.63 | 40.22 | -8.20 |
| 中期票据 | 4,854.00 | 2.42 | -- |
| 其他债券 | 4,891.74 | 2.43 | -10.18 |
| 同业存单 | 9,902.56 | 4.93 | 0.07 |
| 合计 | 244,515.84 | 121.69 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 200.00 | 20602.13 | 10.25 |
| 250206 | 25国开06 | 150.00 | 15118.18 | 7.52 |
| 240203 | 24国开03 | 120.00 | 12377.11 | 6.16 |
| 240208 | 24国开08 | 120.00 | 12071.97 | 6.01 |
| 212580027 | 25上海银行债02 | 110.00 | 10985.02 | 5.47 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 525.55 |
| 本期利润(万元) | -1,238.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 200,730.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0796 |
- 惠升和风纯债债券A
- 惠升和风纯债债券C
- 惠升和风纯债债券E
- 惠升惠泽混合A
- 惠升惠泽混合C
- 惠升惠民混合A
- 惠升惠民混合C
- 惠升和裕纯债债券A
- 惠升和裕纯债债券C
- 惠升和悦债券A
- 惠升和悦债券C
- 惠升和煦88个月定开债
- 惠升和韵66个月定开债
- 惠升医药健康6个月持有混合
- 惠升和泰纯债债券A
- 惠升和泰纯债债券C
- 惠升和睿兴利债券A
- 惠升和睿兴利债券C
- 惠升惠益混合A
- 惠升惠益混合C
- 惠升优势企业一年持有混合
- 惠升和怡一年定开债
- 惠升惠诚稳健一年持有混合A
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- 惠升惠远回报混合C
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- 惠升领先优选混合C
- 惠升和顺恒利3个月定开债A
- 惠升和顺恒利3个月定开债C
- 惠升中债1-5年政金债指数A
- 惠升中债1-5年政金债指数C
- 惠升中债0-3年政金债A
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- 惠升和润39个月封闭债券
- 惠升和安纯债债券A
- 惠升和安纯债债券C
- 惠升中债7-10年政金债指数A
- 惠升中债7-10年政金债指数C
- 惠升和荣90天滚动持有债券A
- 惠升和荣90天滚动持有债券C
- 惠升和盛纯债债券