近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 0.53 | 0.07 | 0.70 | 2.33 | 2.53 | 2.29 |
| 基准收益率②% | 0.41 | 0.52 | 0.34 | 0.60 | 2.35 | 2.47 | 2.37 |
| ① — ② | -0.14 | 0.01 | -0.27 | 0.10 | -0.02 | 0.06 | -0.08 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 卓勇 | 2021/12/16 | 3年11月19天 | 8.68 | 卓勇，男，中国籍，19年证券从业经历，研究生、硕士学历。曾任中信建投证券固定收益部自营投资总监、广州吉富创业投资公司投资部副总经理、深圳康曼德资本管理有限公司董事总经理，2019年4月加入惠升基金管理有限责任公司投资管理部。2019年11月8日至2024年5月13日，担任惠升和风纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月27日起至2025年5月16日，担任惠升和裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2021年10月12日，担任惠升和悦债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月2日起，担任惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日起，担任惠升和泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2022年3月29日，担任惠升和睿兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日至2022年6月1日，担任惠升惠益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日至2025年5月16日，担任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起至2023年8月10日，担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日起，担任惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年3月17日至2023年5月15日，担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日至2024年5月13日，担任惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月10日起至2025年5月16日，担任惠升和安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 18,759.56 | 17.49 | 1.49 |
| 同业存单 | 88,209.97 | 82.23 | -3.41 |
| 合计 | 106,969.53 | 99.72 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112504064 | 25中国银行CD064 | 100.00 | 9840.07 | 9.17 |
| 112505382 | 25建设银行CD382 | 100.00 | 9839.17 | 9.17 |
| 112506209 | 25交通银行CD209 | 80.00 | 7975.08 | 7.43 |
| 112503103 | 25农业银行CD103 | 80.00 | 7938.47 | 7.40 |
| 112511030 | 25平安银行CD030 | 80.00 | 7930.85 | 7.39 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 360.31 |
| 本期利润(万元) | 313.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 107,278.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0785 |
- 惠升和风纯债债券A
- 惠升和风纯债债券C
- 惠升和风纯债债券E
- 惠升惠泽混合A
- 惠升惠泽混合C
- 惠升惠民混合A
- 惠升惠民混合C
- 惠升和裕纯债债券A
- 惠升和裕纯债债券C
- 惠升和悦债券A
- 惠升和悦债券C
- 惠升和煦88个月定开债
- 惠升和韵66个月定开债
- 惠升医药健康6个月持有混合
- 惠升和泰纯债债券A
- 惠升和泰纯债债券C
- 惠升和睿兴利债券A
- 惠升和睿兴利债券C
- 惠升惠益混合A
- 惠升惠益混合C
- 惠升优势企业一年持有混合
- 惠升和怡一年定开债
- 惠升惠诚稳健一年持有混合A
- 惠升惠诚稳健一年持有混合C
- 惠升和赢纯债3个月定开债A
- 惠升和赢纯债3个月定开债C
- 惠升中证同业存单AAA指数
- 惠升惠远回报混合A
- 惠升惠远回报混合C
- 惠升领先优选混合A
- 惠升领先优选混合C
- 惠升和顺恒利3个月定开债A
- 惠升和顺恒利3个月定开债C
- 惠升中债1-5年政金债指数A
- 惠升中债1-5年政金债指数C
- 惠升中债0-3年政金债A
- 惠升中债0-3年政金债C
- 惠升和润39个月封闭债券
- 惠升和安纯债债券A
- 惠升和安纯债债券C
- 惠升中债7-10年政金债指数A
- 惠升中债7-10年政金债指数C
- 惠升和荣90天滚动持有债券A
- 惠升和荣90天滚动持有债券C
- 惠升和盛纯债债券