近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 28.80 | 2.55 | 9.58 | 5.42 | 2.39 | -8.88 | -16.67 |
| 基准收益率②% | 15.90 | 1.53 | 1.67 | -0.81 | 12.62 | -8.81 | -16.36 |
| ① — ② | 12.90 | 1.02 | 7.91 | 6.23 | -10.23 | -0.07 | -0.31 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 彭柏文 | 2024/02/07 | 1年9月26天 | 52.35 | 彭柏文，男，中国籍，4年证券从业经历，研究生、硕士。曾任职于凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。自2024年2月7日起，担任惠升惠民混合型证券投资基金的基金经理。 |
惠升惠民混合A惠升惠民混合C基金总份额
惠升惠民混合A惠升惠民混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1852 | 1775 | 1880 | 2002 | |
| 户均持有份额(万) | 14.47 | 5.42 | 4.29 | 4.33 | |
| 机构持有比例(%) | 68.88 | 23.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 31.12 | 76.18 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4,485.81 | 4.31 | -- | 2.47 |
| 制造业 | 33,092.77 | 31.82 | -- | -14.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.50 | 0.07 | -- | -1.66 |
| 批发和零售业 | 25.00 | 0.02 | -- | -1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,103.76 | 5.87 | -- | 3.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,905.88 | 7.60 | -- | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 18.28 | 0.02 | -- | -1.68 |
| 合计 | 51,700.00 | 49.71 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45.77 | 7,396.32 | 7.11% | 1.13 | -- |
| 603296 | 华勤技术 | 62.69 | 6,605.02 | 6.35% | -0.77 | -13.07 |
| 688188 | 柏楚电子 | 30.80 | 4,735.92 | 4.55% | 新晋 | -4.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 63.90 | 4,640.90 | 4.46% | -0.53 | -- |
| 002714 | 牧原股份 | 84.64 | 4,485.81 | 4.31% | 0.03 | -3.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 16.44 | 4,276.47 | 4.11% | 新晋 | -5.68 |
| 01888 | 建滔积层板 | 360.95 | 4,063.23 | 3.91% | 新晋 | -- |
| 00763 | 中兴通讯 | 122.40 | 3,967.08 | 3.81% | 新晋 | -- |
| 01164 | 中广核矿业 | 1,310.00 | 3,767.41 | 3.62% | -0.10 | -- |
| 02020 | 安踏体育 | 42.96 | 3,667.22 | 3.53% | 新晋 | -- |
| 000063 | 中兴通讯 | 46.84 | 2,137.78 | 2.06% | 新晋 | -0.47 |
| 合计 | -- | 2,187.39 | 49,743.16 | 47.82% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,682.71 |
| 本期利润(万元) | 12,555.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2925 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66,220.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2284 |
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