近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.31 | 0.61 | -6.55 | -1.88 | -8.88 | -16.67 | -8.67 |
| 基准收益率②% | 13.32 | -0.94 | 1.15 | -5.05 | -8.81 | -16.36 | -2.28 |
| ① — ② | -10.01 | 1.55 | -7.70 | 3.17 | -0.07 | -0.31 | -6.39 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张一甫 | 2020/03/05 | 4年8月15天 | -9.78 | 张一甫先生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员，2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员；2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员；2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家兼基金经理助理。2017年1月16日至2019年8月16日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2019年8月16日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日至2019年2月22日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2019年8月16日任上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年12月20日任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月5日任惠升惠民混合型证券投资基金基金经理。2020年09月22日任惠升基金管理有限责任公司副总经理.2020年12月22日任惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 彭柏文 | 2024/02/07 | 9月13天 | 6.76 | 彭柏文，男，中国籍，4年证券从业经历，研究生、硕士。曾任职于凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。自2024年2月7日起，担任惠升惠民混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孙庆 | 2020/03/05 | 2021/07/23 | 1年4月18天 | 32.32 |
惠升惠民混合A惠升惠民混合C基金总份额
惠升惠民混合A惠升惠民混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1880 | 2002 | 2160 | 2296 | |
| 户均持有份额(万) | 4.29 | 4.33 | 4.30 | 4.30 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,713.99 | 46.71 | -- | -0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294.97 | 2.41 | -- | -0.71 |
| 金融业 | 378.73 | 3.10 | -- | -3.14 |
| 合计 | 6,387.69 | 52.22 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603296 | 华勤技术 | 14.04 | 782.59 | 6.40% | 0.70 | 4.55 |
| 688271 | 联影医疗 | 5.40 | 691.20 | 5.65% | 新晋 | 18.49 |
| 300408 | 三环集团 | 15.30 | 567.63 | 4.64% | 新晋 | 1.67 |
| 01024 | 快手-W | 11.00 | 544.09 | 4.45% | 新晋 | -- |
| 002415 | 海康威视 | 16.00 | 516.64 | 4.22% | 新晋 | 7.59 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 17.00 | 499.80 | 4.09% | 新晋 | 7.86 |
| 688210 | 统联精密 | 22.70 | 496.01 | 4.06% | 0.03 | 1.71 |
| 09896 | 名创优品 | 14.60 | 489.12 | 4.00% | 新晋 | -- |
| 002050 | 三花智控 | 19.90 | 474.22 | 3.88% | 新晋 | 10.51 |
| 00123 | 越秀地产 | 76.00 | 435.89 | 3.56% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 211.94 | 5,497.19 | 44.95% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 142.55 | 1.17 | -- |
| 合计 | 142.55 | 1.17 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127089 | 晶澳转债 | 1.60 | 142.55 | 1.17 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -354.37 |
| 本期利润(万元) | 194.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0243 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,369.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8051 |
- 惠升和风纯债债券A
- 惠升和风纯债债券C
- 惠升和风纯债债券E
- 惠升惠泽混合A
- 惠升惠泽混合C
- 惠升惠民混合A
- 惠升惠民混合C
- 惠升和裕纯债债券A
- 惠升和裕纯债债券C
- 惠升和悦债券A
- 惠升和悦债券C
- 惠升和煦88个月定开债
- 惠升和韵66个月定开债
- 惠升医药健康6个月持有混合
- 惠升和泰纯债债券A
- 惠升和泰纯债债券C
- 惠升和睿兴利债券A
- 惠升和睿兴利债券C
- 惠升惠益混合A
- 惠升惠益混合C
- 惠升优势企业一年持有混合
- 惠升和怡一年定开债
- 惠升惠诚稳健一年持有混合A
- 惠升惠诚稳健一年持有混合C
- 惠升和赢纯债3个月定开债A
- 惠升和赢纯债3个月定开债C
- 惠升中证同业存单AAA指数
- 惠升惠远回报混合A
- 惠升惠远回报混合C
- 惠升领先优选混合A
- 惠升领先优选混合C
- 惠升和顺恒利3个月定开债A
- 惠升和顺恒利3个月定开债C
- 惠升中债1-5年政金债指数A
- 惠升中债1-5年政金债指数C
- 惠升中债0-3年政金债A
- 惠升中债0-3年政金债C
- 惠升和润39个月封闭债券
- 惠升和安纯债债券A
- 惠升和安纯债债券C
- 惠升中债7-10年政金债指数