近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.21 | 0.93 | 1.06 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.14 | 0.11 | 1.05 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾华 | 2023/04/26 | 1年22天 | 4.48 | 曾华女士,中国国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日至2023年9月28日任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日至2023年11月15日任惠升惠享启睿混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升领先优选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日至2023年10月12日任惠升品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 26,432.01 | 14.37 | 6.48 |
企业债券 | 137,910.69 | 74.98 | -2.93 |
中期票据 | 77,964.21 | 42.39 | -1.77 |
其他债券 | 48,228.72 | 26.22 | -0.21 |
合计 | 290,535.64 | 157.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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173301 | 21贵州11 | 100.00 | 10392.31 | 5.65 |
198632 | 23甘肃13 | 100.00 | 10263.61 | 5.58 |
198609 | 23贵州07 | 100.00 | 10099.47 | 5.49 |
102381196 | 23河钢集MTN007 | 90.00 | 9232.80 | 5.02 |
115364 | 23土地01 | 90.00 | 9218.99 | 5.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,714.12 |
本期利润(万元) | 2,196.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 |
期末基金资产净值(万元) | 183,923.83 |
期末基金份额净值(元) | 1.016 |