近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-29 | 资产净值(亿元)： | 0.90(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.60 | 0.75 | 3.90 | 1.11 | 7.87 | 10.17 | -- | 9.65 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 1.22 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | 5.07 | -0.32 | 3.44 | 3.35 | 1.29 | 13.61 | -- | 8.43 |
| ① — ③ | 7.36 | 0.61 | 4.56 | 1.57 | 2.04 | 20.63 | -- | -- |
| 同类排名 | 445/8482 | 3207/8371 | 1499/8213 | 2316/8351 | 2525/7892 | 303/7040 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.17 | 5.06 | -0.70 | -2.98 | 4.41 | 3.08 | -5.56 |
| 基准收益率②% | 1.90 | 1.68 | 1.26 | 1.33 | 6.32 | 0.66 | -1.04 |
| ① — ② | 1.27 | 3.38 | -1.96 | -4.31 | -1.91 | 2.42 | -4.52 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙庆 | 2021/03/23 | 4年28天 | 4.90 | 孙庆，男，中国籍，22年证券从业经历，博士。曾任西部利得基金管理有限公司联席投资总监兼事业部合伙人，中国人寿资产管理有限公司基金投资部投资经理、高级投资经理、组合投资部总经理助理、万能险账户总监、股份传统风格账户总监，华夏证券研究所研究员。现任惠升基金管理有限责任公司董事、副总经理、兼任投资管理部总监。自2019年10月29日至2021年7月23日，担任惠升和风纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月17日至2022年10月19日，担任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年7月23日，担任惠升惠民混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日起至2021年12月22日，担任惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日起至2023年3月9日，担任惠升惠兴混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起至2021年12月22日，担任惠升和悦债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日起，担任惠升和睿兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日至2024年11月20日，担任惠升惠益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日至2024年5月21日，担任惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起至2023年1月6日，担任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2024年5月21日，担任惠升惠远回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起至2023年10月12日，担任惠升品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起至2024年9月18日，担任惠升领先优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起至2023年11月15日，担任惠升惠享启睿混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月8日至2024年5月21日，担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日至2023年9月22日，担任惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任惠升和悦债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 沈亚峰 | 2023/04/26 | 1年11月24天 | 6.34 | 沈亚峰，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。曾任光大证券股份有限公司市场风险管理岗，交银理财有限责任公司投资经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。自2023年4月26日起，担任惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任惠升和睿兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任惠升和风纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日起，担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 卓勇 | 2021/03/23 | 2022/03/29 | 1年6天 | -1.93 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 402 | 162 | 159 | 194 | |
| 户均持有份额(万) | 80.94 | 71.64 | 220.98 | 154.19 | |
| 机构持有比例(%) | 95.53 | 86.64 | 94.10 | 91.86 | |
| 个人持有比例(%) | 4.47 | 13.36 | 5.90 | 8.14 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,643.35 | 4.41 | -- | -2.88 |
| 合计 | 2,643.35 | 4.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 10.00 | 396.50 | 0.66% | -0.03 | -22.83 |
| 600104 | 上汽集团 | 19.00 | 394.44 | 0.66% | 新晋 | -1.53 |
| 300433 | 蓝思科技 | 18.00 | 394.20 | 0.66% | 新晋 | -24.90 |
| 600111 | 北方稀土 | 18.50 | 392.57 | 0.66% | 0.02 | 0.09 |
| 002906 | 华阳集团 | 12.50 | 384.38 | 0.64% | 新晋 | -16.08 |
| 300260 | 新莱应材 | 14.00 | 379.26 | 0.63% | 新晋 | 28.93 |
| 603197 | 保隆科技 | 8.00 | 302.00 | 0.50% | 新晋 | -25.99 |
| 合计 | -- | 100.00 | 2,643.35 | 4.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,710.79 | 6.20 | -- |
| 金融债券 | 50,657.35 | 84.61 | 22.60 |
| 其中：政策性金融债 | 50,657.35 | 84.61 | 22.60 |
| 同业存单 | 5,986.25 | 10.00 | -- |
| 合计 | 60,354.39 | 100.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 320.00 | 32202.66 | 53.78 |
| 240208 | 24国开08 | 180.00 | 18454.68 | 30.82 |
| 230023 | 23附息国债23 | 30.00 | 3710.79 | 6.20 |
| 112419450 | 24恒丰银行CD450 | 30.00 | 2996.48 | 5.00 |
| 112410327 | 24兴业银行CD327 | 30.00 | 2989.78 | 4.99 |
| 基金名称 | 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方瑞利保本 |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-11-22 | 0.96 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 544.34 |
| 本期利润(万元) | 582.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0421 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,937.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.043 |
