近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.38 | 32.22 | 3.35 | 6.40 | 3.48 | -17.90 | -31.15 |
| 基准收益率②% | -0.64 | 11.64 | 1.47 | 0.83 | 10.99 | -6.23 | -12.62 |
| ① — ② | 2.02 | 20.58 | 1.88 | 5.57 | -7.51 | -11.67 | -18.53 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*55%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张玉坤 | 2023/03/01 | 3年16天 | 27.38 | 张玉坤，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学化学工程与技术硕士，曾任北京市凌怡科技公司炼化业务咨询顾问，2011年5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部研究员，权益投资部研究员、投资经理。2016年8月16日至2022年7月13日，担任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2020年7月24日，担任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2016年12月27日至2019年1月2日，担任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年3月20日起至2022年7月13日，担任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年6月19日起至2021年12月31日，担任东方区域发展混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月22日起至2022年7月13日，担任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月1日任惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日任惠升惠远回报混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,800.27 | 6.80 | -- | 1.78 |
| 制造业 | 40,344.49 | 57.12 | -- | 9.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.52 | 0.10 | -- | -1.70 |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00 | -- | -1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 556.03 | 0.79 | -- | -4.48 |
| 金融业 | 3,294.60 | 4.66 | -- | -2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.80 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 合计 | 49,072.38 | 69.47 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 5.61 | 3,035.17 | 4.30% | 新晋 | -- |
| 002126 | 银轮股份 | 80.00 | 3,024.00 | 4.28% | 1.51 | -1.32 |
| 002155 | 湖南黄金 | 138.00 | 2,910.42 | 4.12% | 新晋 | 1.43 |
| 002409 | 雅克科技 | 36.00 | 2,667.60 | 3.78% | 新晋 | -1.17 |
| 600378 | 昊华科技 | 76.00 | 2,428.96 | 3.44% | 新晋 | -3.30 |
| 002920 | 德赛西威 | 20.00 | 2,406.00 | 3.41% | -0.39 | -4.45 |
| 600176 | 中国巨石 | 138.00 | 2,359.80 | 3.34% | -0.45 | 1.36 |
| 688019 | 安集科技 | 10.81 | 2,354.73 | 3.33% | -0.04 | -9.26 |
| 300124 | 汇川技术 | 28.00 | 2,109.24 | 2.99% | -0.22 | -3.18 |
| 601168 | 西部矿业 | 68.00 | 1,879.52 | 2.66% | -0.83 | -5.91 |
| 合计 | -- | 600.42 | 25,175.44 | 35.65% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,036.32 | 5.71 | 0.22 |
| 合计 | 4,036.32 | 5.71 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 30.00 | 3030.29 | 4.29 |
| 019785 | 25国债13 | 10.00 | 1006.03 | 1.42 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,955.28 |
| 本期利润(万元) | 894.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,628.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.815 |
- 惠升和风纯债债券A
- 惠升和风纯债债券C
- 惠升和风纯债债券E
- 惠升惠泽混合A
- 惠升惠泽混合C
- 惠升惠民混合A
- 惠升惠民混合C
- 惠升和裕纯债债券A
- 惠升和裕纯债债券C
- 惠升和悦债券A
- 惠升和悦债券C
- 惠升和煦88个月定开债
- 惠升和韵66个月定开债
- 惠升医药健康6个月持有混合
- 惠升和泰纯债债券A
- 惠升和泰纯债债券C
- 惠升和睿兴利债券A
- 惠升和睿兴利债券C
- 惠升惠益混合A
- 惠升惠益混合C
- 惠升优势企业一年持有混合
- 惠升和怡一年定开债
- 惠升惠诚稳健一年持有混合A
- 惠升惠诚稳健一年持有混合C
- 惠升和赢纯债3个月定开债A
- 惠升和赢纯债3个月定开债C
- 惠升中证同业存单AAA指数
- 惠升惠远回报混合A
- 惠升惠远回报混合C
- 惠升领先优选混合A
- 惠升领先优选混合C
- 惠升和顺恒利3个月定开债A
- 惠升和顺恒利3个月定开债C
- 惠升中债1-5年政金债指数A
- 惠升中债1-5年政金债指数C
- 惠升中债0-3年政金债A
- 惠升中债0-3年政金债C
- 惠升和润39个月封闭债券
- 惠升和安纯债债券A
- 惠升和安纯债债券C
- 惠升中债7-10年政金债指数A
- 惠升中债7-10年政金债指数C
- 惠升和荣90天滚动持有债券A
- 惠升和荣90天滚动持有债券C
- 惠升和盛纯债债券
- 惠升均衡回报混合A
- 惠升均衡回报混合C