基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.22 3.35 6.40 -5.02 3.48 -17.90 -31.15
基准收益率②% 11.64 1.47 0.83 -0.01 10.99 -6.23 -12.62
① — ② 20.58 1.88 5.57 -5.01 -7.51 -11.67 -18.53
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张玉坤 2023/03/01 2年9月3天 12.70 张玉坤，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学化学工程与技术硕士，曾任北京市凌怡科技公司炼化业务咨询顾问，2011年5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部研究员，权益投资部研究员、投资经理。2016年8月16日至2022年7月13日，担任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2020年7月24日，担任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2016年12月27日至2019年1月2日，担任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年3月20日起至2022年7月13日，担任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年6月19日起至2021年12月31日，担任东方区域发展混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月22日起至2022年7月13日，担任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月1日任惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日任惠升惠远回报混合型证券投资基金基金经理。
严迪超 2024/09/20 1年2月14天 57.71 严迪超，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾任职于绍兴银行，建信保险资产管理有限公司。现任惠 升基金管理有限责任公司基金经理。自2024年9月20日起，担任惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙庆 2021/07/06 2024/05/21 2年10月15天 -44.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,761.82 9.24 -- 3.73
制造业 45,853.08 62.63 -- 16.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 61.25 0.08 -- -1.65
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,235.94 3.05 -- -3.74
金融业 852.96 1.17 -- -5.34
科学研究和技术服务业 131.78 0.18 -- -1.52
合计 55,899.00 76.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002920 德赛西威 18.42 2,785.66 3.80% 新晋 -7.74
600176 中国巨石 160.00 2,774.40 3.79% 0.70 -5.41
000630 铜陵有色 510.00 2,733.60 3.73% 新晋 5.69
601168 西部矿业 116.00 2,552.00 3.49% 0.67 0.43
688019 安集科技 10.80 2,467.15 3.37% 0.00 -0.01
300124 汇川技术 28.00 2,346.96 3.21% 新晋 -8.84
600549 厦门钨业 76.00 2,249.60 3.07% 新晋 -1.57
300054 鼎龙股份 60.00 2,177.40 2.97% 新晋 -1.06
002126 银轮股份 49.00 2,026.64 2.77% 新晋 -13.26
002050 三花智控 30.00 1,452.90 1.98% 新晋 -16.66
02050 三花智控 20.00 800.14 1.09% 新晋 --
合计 -- 1,078.22 24,366.45 33.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,021.01 5.49 0.40
可转换债券 76.90 0.11 --
合计 4,097.91 5.60 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 30.00 3019.03 4.12
019785 25国债13 10.00 1001.98 1.37
113699 金25转债 0.77 76.90 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,070.22
本期利润(万元) 18,312.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1939
期末基金资产净值(万元) 73,212.58
期末基金份额净值(元) 0.8039