基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.12 0.20 -8.52 -3.56 -13.58 -3.81 --
基准收益率②% 8.00 -0.52 1.42 -2.71 -4.26 -- --
① — ② -2.88 0.72 -9.94 -0.85 -9.32 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张玉坤 2023/03/24 1年7月27天 -17.11 张玉坤，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学化学工程与技术硕士，曾任北京市凌怡科技公司炼化业务咨询顾问，2011年5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部研究员，权益投资部研究员、投资经理。2016年8月16日至2022年7月13日，担任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2020年7月24日，担任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2016年12月27日至2019年1月2日，担任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年3月20日起至2022年7月13日，担任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年6月19日起至2021年12月31日，担任东方区域发展混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月22日起至2022年7月13日，担任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月1日任惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日任惠升惠远回报混合型证券投资基金基金经理。
李刚 2022/11/14 2年6天 -19.87 李刚，男，中国籍，20年证券从业经历，中国社科院经济学博士，天津大学金融工程硕士。2003年1月至2006年6月，任中国农业银行资产负债管理部交易员；2006年6月至2008年8月任中国农业银行资金营运部高级交易员；2008年8月至2017年10月任中国农业银行金融市场部处长、副总经理。2017年12月6日任鹏扬基金管理有限公司副总经理。2018年12月21日任鹏扬基金管理有限公司董事。2019年1月4日至2020年3月20日任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理。2020年1月20日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月21日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月22日代任惠升基金管理有限责任公司副总经理。2022年11月14日任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任惠升惠远回报混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙庆 2022/01/18 2024/05/21 2年4月3天 -18.69

惠升惠远回报混合A惠升惠远回报混合C基金总份额

惠升惠远回报混合A惠升惠远回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)121122123117
户均持有份额(万)0.018.0540.6642.74
机构持有比例(%)0.0099.9399.9899.99
个人持有比例(%)100.000.070.020.01

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 501.44 9.41 -- 3.51
制造业 2,055.65 38.56 -- -8.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.07 0.83 -- -2.42
信息传输、软件和信息技术服务业 109.67 2.06 -- -2.45
合计 2,710.83 50.86 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000960 锡业股份 16.00 260.80 4.89% 0.60 -1.49
600426 华鲁恒升 8.00 209.52 3.93% -0.50 -0.95
601168 西部矿业 10.00 189.70 3.56% 新晋 0.30
000630 铜陵有色 48.00 185.28 3.48% 新晋 -2.40
600519 贵州茅台 0.10 174.80 3.28% -0.33 -0.05
688268 华特气体 3.00 163.14 3.06% 新晋 -2.90
002409 雅克科技 2.60 159.59 2.99% -0.79 2.84
000426 兴业银锡 10.00 133.30 2.50% 新晋 3.41
300811 铂科新材 2.60 119.52 2.24% 新晋 2.31
601899 紫金矿业 6.00 108.84 2.04% -1.20 -8.16
合计 -- 106.30 1,704.49 31.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 121.81 2.28 -3.32
可转换债券 657.72 12.34 4.41
合计 779.53 14.62 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127050 麒麟转债 1.60 220.59 4.14
110089 兴发转债 1.40 155.29 2.91
123107 温氏转债 1.00 123.09 2.31
019733 24国债02 1.20 121.81 2.28
127020 中金转债 0.90 109.79 2.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.10
本期利润(万元) 54.93
加权平均基金份额本期利润(元) 69.1634
期末基金资产净值(万元) 1,555.49
期末基金份额净值(元) 0.801