基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.09 1.69 1.03 -0.04 0.85 -7.98 1.61
基准收益率②% 1.68 1.26 1.33 0.15 0.66 -1.04 0.98
① — ② -0.59 0.43 -0.30 -0.19 0.19 -6.94 0.63
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李刚 2022/11/14 2年8天 2.85 李刚，男，中国籍，20年证券从业经历，中国社科院经济学博士，天津大学金融工程硕士。2003年1月至2006年6月，任中国农业银行资产负债管理部交易员；2006年6月至2008年8月任中国农业银行资金营运部高级交易员；2008年8月至2017年10月任中国农业银行金融市场部处长、副总经理。2017年12月6日任鹏扬基金管理有限公司副总经理。2018年12月21日任鹏扬基金管理有限公司董事。2019年1月4日至2020年3月20日任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理。2020年1月20日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月21日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月22日代任惠升基金管理有限责任公司副总经理。2022年11月14日任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任惠升惠远回报混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。
曾华 2022/11/29 1年11月23天 4.55 曾华女士，中国国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日至2023年9月28日任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日至2023年11月15日任惠升惠享启睿混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升领先优选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日至2023年10月12日任惠升品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范习辉 2021/12/22 2023/02/08 1年1月17天 -6.41
孙庆 2020/07/16 2021/12/22 1年5月6天 2.35
卓勇 2020/07/07 2021/10/12 1年3月5天 2.44

惠升和悦债券A惠升和悦债券C基金总份额

惠升和悦债券A惠升和悦债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)155107111114
户均持有份额(万)3.100.110.120.12
机构持有比例(%)82.110.000.000.00
个人持有比例(%)17.89100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,301.78 1.63 -- -0.10
制造业 15,135.42 4.66 -- -3.72
交通运输、仓储和邮政业 9,635.24 2.97 -- 2.11
金融业 9,001.61 2.77 -- 1.03
科学研究和技术服务业 200.97 0.06 -- -0.38
卫生和社会工作 4,970.28 1.53 -- 1.26
合计 44,245.30 13.62 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 1,404.55 9,635.24 2.97% 新晋 1.69
000983 山西焦煤 554.58 5,301.78 1.63% 0.98 -0.44
002304 洋河股份 52.94 5,251.12 1.62% 新晋 2.48
300015 爱尔眼科 312.40 4,970.28 1.53% 新晋 -0.04
600566 济川药业 122.57 3,838.89 1.18% 0.87 0.97
601688 华泰证券 213.18 3,751.97 1.16% 新晋 7.57
00291 华润啤酒 117.65 3,607.25 1.11% 新晋 --
00981 中芯国际 177.30 3,333.65 1.03% -0.01 --
600030 中信证券 110.00 2,992.00 0.92% 新晋 14.14
002050 三花智控 120.00 2,859.60 0.88% 0.15 9.92
合计 -- 3,185.17 45,541.78 14.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 29,550.21 9.11 -0.33
金融债券 94,008.46 28.97 -15.86
企业债券 56,501.85 17.41 -1.48
可转换债券 309.29 0.10 --
短期融资券 1,674.90 0.52 0.00
中期票据 81,623.91 25.15 0.38
其他债券 102,722.45 31.65 18.79
同业存单 12,843.99 3.96 0.86
合计 379,235.05 116.87 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232400013 24渤海银行二级资本债01 190.00 19241.97 5.93
231900 24天津55 160.00 16074.48 4.95
2371195 23内蒙古债29 150.00 15633.76 4.82
019631 20国债05 150.00 15170.12 4.67
2420030 24南京银行02 150.00 15047.95 4.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.85
本期利润(万元) 4.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0109
期末基金资产净值(万元) 425.83
期末基金份额净值(元) 1.0284