基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.60 1.89 0.13 1.17 5.07 0.85 -7.98
基准收益率②% 0.24 1.24 -0.43 1.90 6.32 0.66 -1.04
① — ② 3.36 0.65 0.56 -0.73 -1.25 0.19 -6.94
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙庆 2025/03/26 8月9天 3.03 孙庆，男，中国籍，22年证券从业经历，博士。曾任西部利得基金管理有限公司联席投资总监兼事业部合伙人，中国人寿资产管理有限公司基金投资部投资经理、高级投资经理、组合投资部总经理助理、万能险账户总监、股份传统风格账户总监，华夏证券研究所研究员。现任惠升基金管理有限责任公司董事、副总经理、兼任投资管理部总监。自2019年10月29日至2021年7月23日，担任惠升和风纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月17日至2022年10月19日，担任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年7月23日，担任惠升惠民混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日起至2021年12月22日，担任惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日起至2023年3月9日，担任惠升惠兴混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起至2021年12月22日，担任惠升和悦债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日起，担任惠升和睿兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日至2024年11月20日，担任惠升惠益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日至2024年5月21日，担任惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起至2023年1月6日，担任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2024年5月21日，担任惠升惠远回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起至2023年10月12日，担任惠升品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起至2024年9月18日，担任惠升领先优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起至2023年11月15日，担任惠升惠享启睿混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月8日至2024年5月21日，担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日至2023年9月22日，担任惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任惠升和悦债券型证券投资基金的基金经理。
曾华 2022/11/29 3年5天 9.67 曾华女士，中国国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日至2023年9月28日任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日至2023年11月15日任惠升惠享启睿混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升领先优选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日至2023年10月12日任惠升品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李刚 2022/11/14 2025/04/02 2年4月18天 4.48
范习辉 2021/12/22 2023/02/08 1年1月17天 -6.41
孙庆 2020/07/16 2021/12/22 1年5月6天 2.35
卓勇 2020/07/07 2021/10/12 1年3月5天 2.44

惠升和悦债券A惠升和悦债券C基金总份额

惠升和悦债券A惠升和悦债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)111109155107
户均持有份额(万)0.260.113.100.11
机构持有比例(%)0.000.0082.110.00
个人持有比例(%)100.00100.0017.89100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,247.37 1.52 -- 0.10
制造业 42,912.67 10.41 -- 2.06
批发和零售业 719.60 0.17 -- -0.17
交通运输、仓储和邮政业 1,996.00 0.48 -- -0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 5,697.55 1.38 -- 0.17
合计 57,573.19 13.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688663 新风光 90.00 3,618.03 0.88% 新晋 -5.75
000426 兴业银锡 107.64 3,540.28 0.86% 新晋 18.16
301392 汇成真空 20.00 3,462.60 0.84% 新晋 -8.26
001309 德明利 14.06 2,877.41 0.70% 0.35 -10.28
603179 新泉股份 33.86 2,811.73 0.68% 新晋 -11.34
000603 盛达资源 100.00 2,644.00 0.64% 新晋 18.15
688072 拓荆科技 10.00 2,601.80 0.63% 新晋 -5.68
01138 中远海能 300.00 2,470.52 0.60% 0.00 --
603019 中科曙光 20.00 2,385.00 0.58% 新晋 -8.01
002475 立讯精密 35.00 2,264.15 0.55% 新晋 -6.75
合计 -- 730.56 28,675.52 6.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 34,411.19 8.34 -4.84
金融债券 118,946.18 28.85 -1.70
其中：政策性金融债 15,302.68 3.71 -0.91
企业债券 25,016.02 6.07 -4.64
可转换债券 29,369.37 7.12 0.37
短期融资券 4,994.79 1.21 --
中期票据 110,689.57 26.84 -1.89
其他债券 65,509.87 15.89 0.53
同业存单 32,727.65 7.94 5.84
合计 421,664.63 102.26 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112509252 25浦发银行CD252 200.00 19840.89 4.81
019773 25国债08 190.00 19120.52 4.64
2028045 20广发银行二级02 150.00 17142.27 4.16
2028035 20浦发银行二级04 150.00 16556.80 4.02
092280132 22建行二级资本债02B 150.00 16308.17 3.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 60.84
本期利润(万元) 32.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0244
期末基金资产净值(万元) 3,745.72
期末基金份额净值(元) 1.0997