基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.68 1.89 -1.81 0.28 0.69 5.49 -6.62
基准收益率②% -0.63 -0.32 2.08 1.29 2.64 7.44 -0.69
① — ② 1.31 2.21 -3.89 -1.01 -1.95 -1.95 -5.93
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈桥宁 2024/11/20 1年5月21天 1.68 陈桥宁，男，中国籍，21年证券从业经历，经济学硕士。1996年7月至2000年8月就职于中国石化石家庄炼油化工股份有限公司任助理工程师；2003年6月至2004年6月就职于奇瑞汽车有限公司任经济师；2004年7月至2005年2月就职于世华国际金融信息有限公司任分析师；2005年3月至2007年4月就职于天相投资顾问有限公司任首席分析师；2007年4月加盟宏利基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、研究主管，具有基金从业资格。曾任职于泰达宏利基金管理有限公司，浙江大钧资产管理有限公司，杭州阿特夏木投资管理公司等。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2011年3月24日至2014年11月24日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月24日至2014年11月24日，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。2014年8月1日至2014年11月24日，担任宏利领先中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日至2026年4月14日，担任惠升领先优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日起，担任惠升惠益混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙庆 2021/05/25 2024/11/20 3年5月26天 -8.09
卓勇 2021/05/25 2022/06/01 1年7天 -2.05

惠升惠益混合A惠升惠益混合C基金总份额

惠升惠益混合A惠升惠益混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)336375237258
户均持有份额(万)6.607.7812.7114.57
机构持有比例(%)4.973.780.0012.47
个人持有比例(%)95.0396.22100.0087.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 34.35 1.18 -- -3.62
制造业 235.03 8.05 -- -39.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 67.97 2.33 -- 0.08
建筑业 58.69 2.01 -- 0.36
交通运输、仓储和邮政业 44.19 1.51 -- -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 16.88 0.58 -- -4.02
金融业 638.50 21.88 -- 15.12
房地产业 24.32 0.83 -- -0.83
文化、体育和娱乐业 26.91 0.92 -- -0.49
合计 1,146.84 39.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601838 成都银行 2.10 35.95 1.23% -0.44 9.14
601009 南京银行 2.96 33.71 1.16% 新晋 3.76
601229 上海银行 3.38 33.50 1.15% 新晋 -3.85
600750 江中药业 1.23 32.87 1.13% 新晋 -7.60
600566 济川药业 1.21 31.85 1.09% 新晋 14.23
601825 沪农商行 3.35 30.52 1.05% -1.03 -6.62
601318 中国平安 0.53 30.09 1.03% -0.39 2.10
000001 平安银行 2.70 29.92 1.03% 新晋 1.61
600502 安徽建工 4.89 27.53 0.94% 新晋 -3.15
600803 新奥股份 1.24 27.50 0.94% 新晋 -2.31
合计 -- 23.59 313.44 10.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 878.97 30.12 -1.73
金融债券 387.75 13.29 2.10
其中：政策性金融债 387.75 13.29 2.10
可转换债券 374.12 12.82 8.09
合计 1,640.84 56.23 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018012 国开2003 3.80 387.75 13.29
019735 24国债04 2.30 241.51 8.28
019739 24国债08 2.00 208.28 7.14
019773 25国债08 1.80 182.39 6.25
019743 24国债11 1.30 136.50 4.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.72
本期利润(万元) 12.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.006
期末基金资产净值(万元) 1,924.51
期末基金份额净值(元) 0.9375