近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.14 | 0.06 | 0.10 | 0.41 | 1.25 | -7.61 | 2.00 |
基准收益率②% | 1.33 | 0.15 | -0.53 | 0.54 | 0.66 | -1.04 | 0.98 |
① — ② | -0.19 | -0.09 | 0.63 | -0.13 | 0.59 | -6.57 | 1.02 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李刚 | 2022/11/14 | 1年6月3天 | 1.83 | 李刚,男,中国籍,20年证券从业经历,中国社科院经济学博士,天津大学金融工程硕士。2003年1月至2006年6月,任中国农业银行资产负债管理部交易员;2006年6月至2008年8月任中国农业银行资金营运部高级交易员;2008年8月至2017年10月任中国农业银行金融市场部处长、副总经理。2017年12月6日任鹏扬基金管理有限公司副总经理。2018年12月21日任鹏扬基金管理有限公司董事。2019年1月4日至2020年3月20日任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理。2020年1月20日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月21日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月22日代任惠升基金管理有限责任公司副总经理。2022年11月14日任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任惠升惠远回报混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
曾华 | 2022/11/29 | 1年5月18天 | 3.47 | 曾华女士,中国国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日至2023年9月28日任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日至2023年11月15日任惠升惠享启睿混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升领先优选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日至2023年10月12日任惠升品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 145 | 146 | 149 | 140 | |
户均持有份额(万) | 2150.12 | 2137.02 | 2091.15 | 2224.67 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 11,029.52 | 3.48 | -- | -4.24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,007.07 | 0.95 | -- | -0.19 |
金融业 | 10,166.72 | 3.20 | -- | 1.89 |
合计 | 24,203.31 | 7.63 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600919 | 江苏银行 | 1,010.44 | 7,982.48 | 2.52% | -1.05 | 3.64 |
000400 | 许继电气 | 146.46 | 3,658.59 | 1.15% | 0.22 | 0.75 |
600025 | 华能水电 | 313.89 | 3,007.07 | 0.95% | 0.09 | -6.22 |
688116 | 天奈科技 | 106.40 | 2,301.44 | 0.73% | -0.28 | 13.21 |
000425 | 徐工机械 | 290.59 | 1,848.15 | 0.58% | 新晋 | 7.85 |
002966 | 苏州银行 | 256.85 | 1,839.07 | 0.58% | 新晋 | 10.22 |
00762 | 中国联通 | 348.60 | 1,785.53 | 0.56% | 新晋 | -- |
01530 | 三生制药 | 280.80 | 1,522.26 | 0.48% | 新晋 | -- |
600887 | 伊利股份 | 51.42 | 1,434.62 | 0.45% | 新晋 | 2.60 |
600183 | 生益科技 | 70.29 | 1,211.10 | 0.38% | -0.26 | 25.99 |
合计 | -- | 2,875.74 | 26,590.31 | 8.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 28,009.15 | 8.83 | 0.36 |
金融债券 | 107,565.28 | 33.89 | 5.35 |
其中:政策性金融债 | 30,941.59 | 9.75 | -- |
企业债券 | 57,947.79 | 18.26 | -2.49 |
可转换债券 | 2,594.39 | 0.82 | -11.15 |
短期融资券 | 1,653.14 | 0.52 | -0.63 |
中期票据 | 78,342.05 | 24.69 | 4.97 |
其他债券 | 57,088.96 | 17.99 | -1.54 |
同业存单 | 9,954.80 | 3.14 | -4.72 |
合计 | 343,155.56 | 108.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 220.00 | 22293.84 | 7.02 |
231276 | 23内蒙29 | 200.00 | 20409.26 | 6.43 |
092202010 | 22国开行二级资本债01B | 150.00 | 15737.75 | 4.96 |
242380033 | 23招行永续债01 | 110.00 | 11457.53 | 3.61 |
2028035 | 20浦发银行二级04 | 100.00 | 11299.63 | 3.56 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,271.39 |
本期利润(万元) | 3,591.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 |
期末基金资产净值(万元) | 317,349.62 |
期末基金份额净值(元) | 1.0181 |