近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.13 | -0.59 | -2.48 | -1.67 | -10.01 | -13.14 | -8.09 |
| 基准收益率②% | 12.79 | -3.56 | -1.53 | -3.50 | -5.96 | -15.03 | 9.71 |
| ① — ② | -6.66 | 2.97 | -0.95 | 1.83 | -4.05 | 1.89 | -17.80 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张一甫 | 2019/12/20 | 4年11月 | 12.18 | 张一甫先生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员，2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员；2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员；2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家兼基金经理助理。2017年1月16日至2019年8月16日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2019年8月16日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日至2019年2月22日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2019年8月16日任上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年12月20日任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月5日任惠升惠民混合型证券投资基金基金经理。2020年09月22日任惠升基金管理有限责任公司副总经理.2020年12月22日任惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孙庆 | 2019/12/17 | 2022/10/19 | 2年10月2天 | 21.29 |
惠升惠泽混合A惠升惠泽混合C基金总份额
惠升惠泽混合A惠升惠泽混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 304 | 304 | 305 | 291 | |
| 户均持有份额(万) | 369.18 | 401.84 | 335.20 | 333.73 | |
| 机构持有比例(%) | 99.23 | 99.32 | 99.24 | 99.24 | |
| 个人持有比例(%) | 0.77 | 0.68 | 0.76 | 0.76 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 8,371.81 | 5.70 | -- | -0.20 |
| 制造业 | 42,505.55 | 28.96 | -- | -18.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.04 | 0.00 | -- | -3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,641.13 | 2.48 | -- | -2.03 |
| 金融业 | 16,227.48 | 11.05 | -- | 4.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,027.60 | 1.38 | -- | -0.03 |
| 卫生和社会工作 | 2,216.40 | 1.51 | -- | -0.18 |
| 合计 | 74,991.01 | 51.08 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688268 | 华特气体 | 134.95 | 7,338.41 | 5.00% | 1.12 | -2.90 |
| 01024 | 快手-W | 141.78 | 7,012.89 | 4.78% | 0.32 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 109.95 | 6,277.05 | 4.28% | 新晋 | -2.84 |
| 00941 | 中国移动 | 90.30 | 5,981.15 | 4.07% | -0.71 | -- |
| 09633 | 农夫山泉 | 186.12 | 5,740.17 | 3.91% | 新晋 | -- |
| 603296 | 华勤技术 | 101.26 | 5,644.46 | 3.85% | -0.10 | 4.55 |
| 01810 | 小米集团-W | 268.90 | 5,456.05 | 3.72% | 0.51 | -- |
| 688271 | 联影医疗 | 41.15 | 5,267.38 | 3.59% | 新晋 | 18.49 |
| 000680 | 山推股份 | 475.00 | 3,985.25 | 2.71% | -2.46 | 23.39 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 148.52 | 3,889.74 | 2.65% | 新晋 | -0.95 |
| 合计 | -- | 1,697.93 | 56,592.55 | 38.56% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,151.03 |
| 本期利润(万元) | 4,754.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0487 |
| 期末基金资产净值(万元) | 88,130.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9551 |
- 惠升和风纯债债券A
- 惠升和风纯债债券C
- 惠升和风纯债债券E
- 惠升惠泽混合A
- 惠升惠泽混合C
- 惠升惠民混合A
- 惠升惠民混合C
- 惠升和裕纯债债券A
- 惠升和裕纯债债券C
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- 惠升和悦债券C
- 惠升和煦88个月定开债
- 惠升和韵66个月定开债
- 惠升医药健康6个月持有混合
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- 惠升惠益混合C
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