近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱睿南 | 2025/12/09 | 5月3天 | 8.21 | 钱睿南，男，中国籍，25年证券从业经历，硕士研究生学历、硕士学位。曾就职于中矿机集团进出口有限责任公司从事会计工作，曾先后在中国华融信托投资公司司从事外汇信托业务、中国银河证券有限责任公司工作从事国际业务。2002年6月加入银河基金管理有限公司，历任交易主管、基金经理助理、基金经理；总经理助理、股票投资部总监，副总经理。2021年3月加入兴业基金管理有限公司，担任公司副总经理、基金经理。现任惠升基金管理有限责任公司副总经理。2007年1月1日至2007年12月31日，担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理助理。2008年2月27日至2021年3月12日，担任银河稳健证券投资基金的基金经理。2010年12月29日至2012年3月19日，担任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日至2015年5月19日，担任银丰证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2021年3月12日，担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2016年7月25日，担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年4月8日，担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日至2018年11月29日，担任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起至2024年9月13日，担任兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月4日至2023年5月11日，担任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2018年8月31日，代任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月17日起至2024年9月13日，担任兴业均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月3日起，担任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任惠升均衡回报混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月25日起，担任惠升添益混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 798.71 | 1.61 | -- | -3.19 |
| 制造业 | 22,647.19 | 45.62 | -- | -2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 512.62 | 1.03 | -- | -1.01 |
| 金融业 | 1,388.65 | 2.80 | -- | -3.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,678.60 | 3.38 | -- | 1.41 |
| 合计 | 27,025.77 | 54.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603876 | 鼎胜新材 | 139.75 | 3,096.77 | 6.24% | 新晋 | 27.13 |
| 002001 | 新和成 | 63.38 | 2,189.75 | 4.41% | 新晋 | -10.71 |
| 688002 | 睿创微纳 | 19.81 | 2,004.85 | 4.04% | 新晋 | 19.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.81 | 1,932.18 | 3.89% | 新晋 | 8.82 |
| 688372 | 伟测科技 | 13.13 | 1,678.60 | 3.38% | 新晋 | 7.94 |
| 000157 | 中联重科 | 183.06 | 1,574.32 | 3.17% | 新晋 | -6.26 |
| 002028 | 思源电气 | 7.38 | 1,490.76 | 3.00% | 新晋 | -6.80 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 29.55 | 1,456.82 | 2.93% | 新晋 | 30.57 |
| 601601 | 中国太保 | 37.44 | 1,388.65 | 2.80% | 新晋 | -3.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.84 | 1,218.00 | 2.45% | 新晋 | -6.46 |
| 合计 | -- | 499.15 | 18,030.70 | 36.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,506.28 | 7.06 | -- |
| 合计 | 3,506.28 | 7.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 34.80 | 3506.28 | 7.06 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -30.57 |
| 本期利润(万元) | -311.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0285 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,703.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9531 |