基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈亚峰 2024/03/13 8月10天 4.36 沈亚峰，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。曾任光大证券股份有限公司市场风险管理岗,交银理财有限责任公司投资经理。惠升基金管理有限责任公司基金经理。2023年4月26日任惠升和睿兴利债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年4月26日担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 2023年4月26日任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月15日任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,618.61 5.17 --
金融债券 101,458.82 113.57 -8.40
其中：政策性金融债 101,458.82 113.57 -8.40
合计 106,077.43 118.74 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220215 22国开15 300.00 31754.47 35.54
210215 21国开15 190.00 20195.83 22.61
230420 23农发20 110.00 11814.23 13.22
220220 22国开20 100.00 10657.59 11.93
240210 24国开10 100.00 10184.29 11.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--200万元0.30%
200--500万元0.15%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,841.43
本期利润(万元) 1,182.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0102
期末基金资产净值(万元) 89,338.38
期末基金份额净值(元) 1.0202