基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.63 -0.60 2.57 1.70 41.69 -7.12 -7.10
基准收益率②% 12.73 1.47 0.87 -0.21 11.32 -6.85 --
① — ② 7.90 -2.07 1.70 1.91 30.37 -0.27 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈桥宁 2024/08/08 1年3月27天 38.98 陈桥宁，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。1996年7月至2000年8月就职于中国石化石家庄炼油化工股份有限公司任助理工程师；2003年6月至2004年6月就职于奇瑞汽车有限公司任经济师；2004年7月至2005年2月就职于世华国际金融信息有限公司任分析师；2005年3月至2007年4月就职于天相投资顾问有限公司任首席分析师；2007年4月加盟宏利基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、研究主管，具有基金从业资格。曾任职于浙江大钧资产管理有限公司，杭州阿特夏木投资管理公司等。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2011年3月24日至2014年11月24日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月24日至2014年11月24日，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。2014年8月1日至2014年11月24日，担任宏利领先中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任惠升领先优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日起，担任惠升惠益混合型证券投资基金的基金经理。
曾华 2022/11/29 3年5天 25.24 曾华女士，中国国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日至2023年9月28日任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日至2023年11月15日任惠升惠享启睿混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升领先优选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日至2023年10月12日任惠升品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙庆 2022/03/09 2024/09/18 2年6月9天 -20.08

惠升领先优选混合A惠升领先优选混合C基金总份额

惠升领先优选混合A惠升领先优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)82212842329187
户均持有份额(万)1.631.240.9735.65
机构持有比例(%)73.6762.2736.5199.95
个人持有比例(%)26.3337.7363.490.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 414.51 9.39 -- 3.88
制造业 1,510.82 34.24 -- -12.28
信息传输、软件和信息技术服务业 83.54 1.89 -- -4.90
金融业 45.66 1.03 -- -5.48
合计 2,054.53 46.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 2.22 358.75 8.13% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.59 357.13 8.09% 新晋 --
01378 中国宏桥 13.05 314.78 7.13% 新晋 --
601899 紫金矿业 10.56 310.89 7.05% 新晋 -1.84
300750 宁德时代 0.68 273.36 6.20% 新晋 -3.39
002353 杰瑞股份 4.81 267.92 6.07% 新晋 31.66
00388 香港交易所 0.60 242.12 5.49% 新晋 --
002371 北方华创 0.44 199.04 4.51% 新晋 6.45
002049 紫光国微 2.18 196.88 4.46% 新晋 -7.06
600660 福耀玻璃 2.64 193.80 4.39% 1.36 -4.34
合计 -- 37.77 2,714.67 61.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 241.52 5.47 -0.22
合计 241.52 5.47 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.40 241.52 5.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 183.18
本期利润(万元) 299.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2529
期末基金资产净值(万元) 1,749.07
期末基金份额净值(元) 1.5036