近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.028元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1705/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-10 | 资产净值(亿元)： | 20.52(2024-12-30) | 基金经理： | 卓勇 曾华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.77 | 0.23 | 2.07 | 0.18 | 3.83 | 8.02 | 10.50 | 12.27 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.74 | 15.41 | 18.24 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.38 | 0.17 | -0.57 | -0.10 | -1.63 | -3.72 | -4.91 | -5.97 |
| ① — ③ | 0.25 | -0.13 | 0.37 | -0.17 | 0.75 | 1.17 | 0.64 | -- |
| 同类排名 | 721/2463 | 1646/2429 | 569/2351 | 1705/2423 | 469/2193 | 559/1804 | 613/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.19 | 0.62 | 1.13 | 1.23 | 5.26 | 3.22 | 2.43 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.04 | 0.36 | 0.07 | -0.12 | 0.28 | 1.16 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 卓勇 | 2021/10/11 | 3年6月9天 | 12.27 | 卓勇，男，中国籍，18年证券从业经历，研究生、硕士学历。曾任中信建投证券固定收益部自营投资总监、广州吉富创业投资公司投资部副总经理、深圳康曼德资本管理有限公司董事总经理，2019年4月加入惠升基金管理有限责任公司投资管理部。2019年11月8日至2024年5月13日，担任惠升和风纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月27日起，担任惠升和裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2021年10月12日，担任惠升和悦债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月2日起，担任惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日起，担任惠升和泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2022年3月29日，担任惠升和睿兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日至2022年6月1日，担任惠升惠益混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月11日起，担任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起至2023年8月10日，担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日起，担任惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年3月17日至2023年5月15日，担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日至2024年5月13日，担任惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月10日起，担任惠升和安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 曾华 | 2022/11/29 | 2年4月21天 | 8.87 | 曾华女士，中国国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日至2023年9月28日任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日至2023年11月15日任惠升惠享启睿混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升领先优选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日至2023年10月12日任惠升品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 100,499.95 | 100,499.95 | 100,499.95 | 100,499.95 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 29,743.09 | 14.49 | 13.35 |
| 金融债券 | 197,588.70 | 96.27 | -4.46 |
| 其中：政策性金融债 | 85,969.67 | 41.89 | -6.24 |
| 同业存单 | 37,801.54 | 18.42 | -0.05 |
| 合计 | 265,133.33 | 129.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220303 | 22进出03 | 150.00 | 15312.51 | 7.46 |
| 2228028 | 22中信银行01 | 120.00 | 12277.44 | 5.98 |
| 2228037 | 22交通银行小微债01 | 120.00 | 12245.21 | 5.97 |
| 240205 | 24国开05 | 110.00 | 12077.97 | 5.88 |
| 240011 | 24附息国债11 | 110.00 | 11600.82 | 5.65 |
| 基金名称 | 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 惠升基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金不得主动投资于主体信用评级低于AA级的信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，不受前述投资组合比例的限制。本基金在开放期内每个交易日日终保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内本基金不受上述5%的限制；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000005588 |
| 传真 | 010-86329180 |
| 网址 | www.risingamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-11-24 | 0.08 |
| 2024-08-25 | 0.15 |
| 2024-03-19 | 0.09 |
| 2024-01-23 | 0.10 |
| 2023-11-21 | 0.08 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,389.11 |
| 本期利润(万元) | 4,416.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 205,244.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0262 |
