基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.62 1.13 1.23 0.92 3.22 2.43 0.70
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 0.60
① — ② 0.36 0.07 -0.12 0.10 1.16 1.92 0.10
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卓勇 2021/10/11 3年1月9天 10.25 卓勇，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士学历。曾任中信建投证券固定收益部自营投资总监、广州吉富创业投资公司投资部副总经理、深圳康曼德资本管理有限公司董事总经理，2019年4月加入惠升基金管理有限责任公司投资管理部。2019年11月8日至2024年5月13日任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月27日任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2021年10月12日任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日任惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任惠升和泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月23日至2022年3月29日任惠升和睿兴利债券型证券投资基金经理。2021年5月25日至2022年6月1日任惠升惠益混合型证券投资基金基金经理。2021年10月11日任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月2日至2023年8月10日任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月16日任惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年3月17日至2023年5月15日任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日至2024年5月13日任惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年8月10日任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。
曾华 2022/11/29 1年11月21天 6.91 曾华女士，中国国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日至2023年9月28日任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日至2023年11月15日任惠升惠享启睿混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升领先优选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日至2023年10月12日任惠升品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,309.30 1.14 --
金融债券 204,921.09 100.73 -4.98
其中：政策性金融债 97,917.42 48.13 0.38
同业存单 37,580.74 18.47 4.97
合计 244,811.14 120.34 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240208 24国开08 200.00 19991.95 9.83
220303 22进出03 150.00 15212.35 7.48
2228028 22中信银行01 120.00 12197.68 6.00
2228037 22交通银行小微债01 120.00 12159.47 5.98
210210 21国开10 100.00 10884.37 5.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额