近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.78 | 1.29 | 1.72 | 0.93 | 3.10 | 1.88 | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | -- |
| ① — ② | 0.52 | 0.23 | 0.37 | 0.11 | 1.04 | 1.37 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李刚 | 2022/11/29 | 1年11月21天 | 7.85 | 李刚，男，中国籍，20年证券从业经历，中国社科院经济学博士，天津大学金融工程硕士。2003年1月至2006年6月，任中国农业银行资产负债管理部交易员；2006年6月至2008年8月任中国农业银行资金营运部高级交易员；2008年8月至2017年10月任中国农业银行金融市场部处长、副总经理。2017年12月6日任鹏扬基金管理有限公司副总经理。2018年12月21日任鹏扬基金管理有限公司董事。2019年1月4日至2020年3月20日任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理。2020年1月20日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月21日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月22日代任惠升基金管理有限责任公司副总经理。2022年11月14日任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任惠升惠远回报混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 曾华 | 2022/09/09 | 2年2月11天 | 7.36 | 曾华女士，中国国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日至2023年9月28日任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日至2023年11月15日任惠升惠享启睿混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升领先优选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日至2023年10月12日任惠升品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 卓勇 | 2021/12/02 | 2023/08/10 | 1年8月8天 | 4.43 |
惠升和赢纯债3个月定开债A惠升和赢纯债3个月定开债C基金总份额
惠升和赢纯债3个月定开债A惠升和赢纯债3个月定开债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 263 | 257 | 256 | 260 | |
| 户均持有份额(万) | 1095.88 | 1124.54 | 1014.29 | 1190.99 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,102.92 | 0.68 | -2.42 |
| 金融债券 | 331,969.69 | 107.45 | -0.53 |
| 其中：政策性金融债 | 331,969.69 | 107.45 | -0.53 |
| 同业存单 | 34,521.93 | 11.17 | -- |
| 合计 | 368,594.54 | 119.30 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240403 | 24农发03 | 400.00 | 40727.63 | 13.18 |
| 220407 | 22农发07 | 310.00 | 31598.38 | 10.23 |
| 230407 | 23农发07 | 250.00 | 25788.96 | 8.35 |
| 160213 | 16国开13 | 250.00 | 25647.29 | 8.30 |
| 230315 | 23进出15 | 250.00 | 25554.32 | 8.27 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,623.85 |
| 本期利润(万元) | 2,385.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 308,964.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.072 |
- 惠升和风纯债债券A
- 惠升和风纯债债券C
- 惠升和风纯债债券E
- 惠升惠泽混合A
- 惠升惠泽混合C
- 惠升惠民混合A
- 惠升惠民混合C
- 惠升和裕纯债债券A
- 惠升和裕纯债债券C
- 惠升和悦债券A
- 惠升和悦债券C
- 惠升和煦88个月定开债
- 惠升和韵66个月定开债
- 惠升医药健康6个月持有混合
- 惠升和泰纯债债券A
- 惠升和泰纯债债券C
- 惠升和睿兴利债券A
- 惠升和睿兴利债券C
- 惠升惠益混合A
- 惠升惠益混合C
- 惠升优势企业一年持有混合
- 惠升和怡一年定开债
- 惠升惠诚稳健一年持有混合A
- 惠升惠诚稳健一年持有混合C
- 惠升和赢纯债3个月定开债A
- 惠升和赢纯债3个月定开债C
- 惠升中证同业存单AAA指数
- 惠升惠远回报混合A
- 惠升惠远回报混合C
- 惠升领先优选混合A
- 惠升领先优选混合C
- 惠升和顺恒利3个月定开债A
- 惠升和顺恒利3个月定开债C
- 惠升中债1-5年政金债指数A
- 惠升中债1-5年政金债指数C
- 惠升中债0-3年政金债A
- 惠升中债0-3年政金债C
- 惠升和润39个月封闭债券
- 惠升和安纯债债券A
- 惠升和安纯债债券C
- 惠升中债7-10年政金债指数